前海开源恒远灵活配置混合(002407)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源恒远灵活配置混合(002407)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,112,436.43	17,133,217.88	10,855,450.01	-2,546,562.72
利息合计	141,887.53	52,089.86	72,352.02	24,466.58
其中：存款利息收入	141,887.53	52,089.86	72,352.02	24,466.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,184,951.50	3,886,067.06	14,286,746.48	-8,519,906.64
其中：股票投资收益	36,640,226.89	3,698,378.30	13,238,308.62	-9,190,322.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	26,474.13	26,474.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	544,724.61	187,688.76	1,021,963.73	643,941.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,444,118.58	13,108,485.62	-3,667,714.47	5,868,943.61
其他收入	341,478.82	86,575.34	164,065.98	79,933.73
费用	2,382,981.23	911,999.85	1,582,398.58	758,121.09
管理人报酬	1,870,880.40	696,415.91	1,202,311.38	560,316.09
基金托管费	311,813.48	116,069.35	200,385.19	93,386.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,287.35	99,514.59	179,702.01	104,418.99
利润总额	68,729,455.20	16,221,218.03	9,273,051.43	-3,304,683.81

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