中银瑞利混合A

(002413)

净值:
1.0410
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银瑞利混合A(002413)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0410-0.10%
2017-11-281.04200.10%
2017-11-271.0410-0.10%
2017-11-241.04200.00%
2017-11-231.0420-0.19%
2017-11-221.0440-0.10%
2017-11-211.04500.10%
2017-11-201.04400.10%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷 王妍 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 0.1121亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9440亿元
最近分红 中银瑞利混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 457/2867
最近一月 0.19% 774/2867
最近三月 2.94% 1014/2867
最近六月 4.86% 1508/2867
最近一年 6.71% 841/2867
今年以来 6.71% 1305/2867
成立以来 9.91% 1323/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电366.487219.602.82-3.05%1.65%9.13%制造业
601328交通银行220.321357.170.531.09%9.66%14.11%金融业
002078太阳纸业169.311244.430.490.81%8.76%34.82%制造业
600900长江电力111.721718.250.67-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002659中泰桥梁100.001560.000.613.03%1.78%11.37%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2653.043.34
制造业55.330.07
建筑业32.070.04
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01
科学研究和技术服务业2.010.00
其他76715.8696.54
中银瑞利混合A(002413)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2749.502.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58824.7461.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16000.0016.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17616.2318.45
其他各项资产308.800.32
中银瑞利混合A(002413)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今邬炜1671.48-0.81
2016-08-16至今苗婷2602.070.10
2016-02-04至今王妍4544.428.41
现任基金经理:苗婷 王妍 邬炜