中银瑞利混合A

(002413)

净值:
1.0020
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银瑞利混合A(002413)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-171.0020-0.20%
2018-07-161.0040-0.10%
2018-07-131.00500.30%
2018-07-121.00200.30%
2018-07-110.9990-0.20%
2018-07-101.00100.10%
2018-07-091.00000.30%
2018-07-060.99700.30%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 0.1121亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.5596亿元
最近分红 中银瑞利混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2089/3013
最近一月 -0.10% 996/3013
最近三月 2.24% 296/3013
最近六月 -0.47% 722/3013
最近一年 5.92% 591/3013
今年以来 1.61% 488/3013
成立以来 12.12% 1085/3013
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.03400.98%
中银智能0.64300.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电366.487219.602.822.82%7.77%11.00%制造业
601328交通银行220.321357.170.531.09%9.66%14.11%金融业
002078太阳纸业169.311244.430.490.81%8.76%34.82%制造业
600900长江电力111.721718.250.67-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002659中泰桥梁100.001560.000.61-2.96%-1.63%7.60%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15065.857.56
租赁和商务服务业1409.480.71
建筑业1137.820.57
水利、环境和公共设施管理业140.730.07
交通运输、仓储和邮政业87.350.04
其他181502.1091.05
中银瑞利混合A(002413)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17841.238.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券132737.3866.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30006.8215.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17027.288.53
其他各项资产1918.860.96
中银瑞利混合A(002413)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今邬炜1671.48-0.81
2016-08-16至今苗婷2602.070.10
2016-02-04至今王妍4544.428.41
现任基金经理:苗婷 邬炜