中银瑞利混合A

(002413)

净值:
0.9860
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银瑞利混合A(002413)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-120.9860-0.10%
2018-04-110.98700.10%
2018-04-100.98600.41%
2018-04-090.9820-0.20%
2018-04-040.98400.51%
2018-04-030.97900.00%
2018-04-020.9790-0.10%
2018-03-300.9800-0.10%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 0.1121亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.0139亿元
最近分红 中银瑞利混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 1994/2997
最近一月 -1.58% 1379/2997
最近三月 -2.35% 1407/2997
最近六月 1.74% 1027/2997
最近一年 5.97% 1111/2997
今年以来 -0.01% 1404/2997
成立以来 10.33% 1309/2997
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.07100.56%
中银永利半年1.01600.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电366.487219.602.822.82%7.77%11.00%制造业
601328交通银行220.321357.170.531.09%9.66%14.11%金融业
002078太阳纸业169.311244.430.490.81%8.76%34.82%制造业
600900长江电力111.721718.250.67-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002659中泰桥梁100.001560.000.61-2.96%-1.63%7.60%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14624.795.85
金融业4106.331.64
农、林、牧、渔业2450.600.98
建筑业1259.000.50
水利、环境和公共设施管理业172.430.07
其他227532.3390.96
中银瑞利混合A(002413)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22619.978.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券186979.6071.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.003.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28664.9911.00
其他各项资产12351.794.74
中银瑞利混合A(002413)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今邬炜1671.48-0.81
2016-08-16至今苗婷2602.070.10
2016-02-04至今王妍4544.428.41
现任基金经理:苗婷 邬炜