中银瑞利混合A(002413)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银瑞利混合A(002413)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-11,043,347.15	1,549,062.32	55,515,240.62	29,327,326.90
利息合计	1,490,555.67	1,222,474.57	19,257,923.04	8,858,594.41
其中：存款利息收入	149,300.97	106,380.99	177,092.42	95,575.44
债券利息收入	-	-	17,863,136.61	8,009,377.16
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,341,254.70	1,116,093.58	1,217,694.01	753,641.81
投资收益合计	10,763,348.89	9,700,852.44	42,045,236.31	22,111,985.82
其中：股票投资收益	-11,719,924.38	-2,122,894.08	40,889,929.51	22,006,058.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,761,405.67	10,715,132.90	-1,079,679.25	-713,859.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,721,867.60	1,108,613.62	2,234,986.05	819,787.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,573,482.69	-9,523,548.98	-5,909,748.05	-1,731,259.03
其他收入	276,230.98	149,284.29	121,829.32	88,005.70
费用	6,366,295.01	3,782,710.05	6,976,628.57	3,444,445.74
管理人报酬	4,702,680.40	2,811,355.76	4,782,661.18	2,364,055.38
基金托管费	783,780.07	468,559.29	797,110.22	394,009.27
销售服务费	414,412.49	267,516.74	493,222.51	254,816.54
交易费用	-	-	584,053.34	296,235.02
利息支出	239,323.66	122,391.02	98,759.41	25,939.69
其中：卖出回购金融资产支出	239,323.66	122,391.02	98,759.41	25,939.69
其他费用	218,306.94	108,628.75	206,253.95	102,028.29
利润总额	-17,409,642.16	-2,233,647.73	48,538,612.05	25,882,881.16

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