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融通通盈灵活配置混合(002415)
融通通盈灵活配置混合
(002415)
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累计净值：1.2725
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2725 | -2.50% |
| 2025-11-07 | 1.3051 | -2.16% |
| 2025-11-06 | 1.3339 | 4.34% |
| 2025-11-05 | 1.2784 | 0.03% |
| 2025-11-04 | 1.2780 | -3.03% |
| 2025-11-03 | 1.3179 | -1.27% |
| 2025-10-31 | 1.3348 | -1.21% |
| 2025-10-30 | 1.3511 | -3.17% |
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基金全称
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融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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樊鑫 孙健彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.44%
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最近一月
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-5.31%
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最近三月
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21.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.11%
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最近两年
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-5.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,590,000.00 | 9.42 |
| 688041 | 海光信息 | 5,700.00 | 1,439,820.00 | 8.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,700.00 | 1,124,260.00 | 6.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,400.00 | 1,036,962.00 | 6.14 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 7,600.00 | 855,608.00 | 5.07 |
| 300969 | 恒帅股份 | 5,400.00 | 695,466.00 | 4.12 |
| 603667 | 五洲新春 | 14,000.00 | 646,100.00 | 3.83 |
| 002126 | 银轮股份 | 15,400.00 | 636,944.00 | 3.77 |
| 300953 | 震裕科技 | 3,300.00 | 621,027.00 | 3.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 517,520.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,587,049.00 | 80.48 | 85.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,398,220.00 | 14.20 | 15.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.68 | 6.56 | 1.40 | 16,883,108.03 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 7.27 | 1.33 | 13,825,035.92 |
| 2025-03-31 | 78.47 | 14.66 | 4.63 | 13,414,039.17 |
| 2024-12-31 | 76.11 | 37.37 | 3.70 | 13,218,549.85 |
| 2024-09-30 | 85.71 | 15.84 | 6.08 | 16,360,974.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-24 | - | 孙健彬 | 141 | 30.71 |
| 2023-08-21 | - | 樊鑫 | 814 | -9.57 |
| 2016-03-15 | 2023-08-21 | 张一格 | 2715 | 40.71 |
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