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融通通盈灵活配置混合(002415)
融通通盈灵活配置混合
(002415)
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累计净值：1.3605
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3605 | -0.33% |
| 2026-05-12 | 1.3650 | -0.75% |
| 2026-05-11 | 1.3753 | 0.34% |
| 2026-05-08 | 1.3706 | -0.55% |
| 2026-05-07 | 1.3782 | -0.94% |
| 2026-05-06 | 1.3913 | 1.12% |
| 2026-04-30 | 1.3759 | -0.70% |
| 2026-04-29 | 1.3856 | 1.06% |
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基金全称
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融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1041亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.62%
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最近一月
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-3.89%
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最近三月
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-5.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.94%
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最近两年
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6.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 12,700.00 | 1,009,015.00 | 7.30 |
| 002271 | 东方雨虹 | 49,000.00 | 750,190.00 | 5.43 |
| 600389 | 江山股份 | 25,000.00 | 725,750.00 | 5.25 |
| 600486 | 扬农化工 | 9,200.00 | 690,000.00 | 4.99 |
| 601118 | 海南橡胶 | 102,800.00 | 646,612.00 | 4.68 |
| 600298 | 安琪酵母 | 13,500.00 | 545,535.00 | 3.95 |
| 603737 | 三棵树 | 8,000.00 | 405,600.00 | 2.93 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,000.00 | 391,900.00 | 2.84 |
| 601636 | 旗滨集团 | 65,000.00 | 378,950.00 | 2.74 |
| 002410 | 广联达 | 34,000.00 | 376,380.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,187,568.00 | 52.00 | 72.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 887,810.00 | 6.42 | 8.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 721,690.00 | 5.22 | 7.26 |
| 金融业 | 618,180.00 | 4.47 | 6.22 |
| 租赁和商务服务业 | 246,330.00 | 1.78 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 125,113.00 | 0.91 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 105,900.00 | 0.77 | 1.07 |
| 房地产业 | 42,030.00 | 0.30 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.87 | 7.29 | 2.82 | 13,822,606.74 |
| 2025-12-31 | 80.88 | 14.91 | 4.96 | 14,183,952.15 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 6.56 | 1.40 | 16,883,108.03 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 7.27 | 1.33 | 13,825,035.92 |
| 2025-03-31 | 78.47 | 14.66 | 4.63 | 13,414,039.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 李可 | 169 | 10.98 |
| 2025-06-24 | 2025-11-27 | 孙健彬 | 156 | 25.93 |
| 2023-08-21 | 2025-11-27 | 樊鑫 | 829 | -12.88 |
| 2016-03-15 | 2023-08-21 | 张一格 | 2715 | 40.71 |
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