融通通盈保本混合

(002415)

净值:
1.0910
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通通盈保本混合(002415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.09100.09%
2019-01-171.09000.00%
2019-01-161.09000.00%
2019-01-151.09000.00%
2019-01-141.09000.00%
2019-01-111.09000.09%
2019-01-101.08900.00%
2019-01-091.08900.00%
基金公司 融通基金 基金经理 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 10.4574亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2454亿元
最近分红 融通通盈保本混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2369/2943
最近一月 0.65% 1523/2943
最近三月 1.39% 1852/2943
最近六月 2.15% 275/2943
最近一年 3.02% 187/2943
今年以来 0.46% 2438/2943
成立以来 9.10% 1080/2943
基金简称 单位净值 日增长率
融通健康产业0.90003.09%
军工股B0.46102.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行290.001522.501.962.72%13.73%21.92%金融业
000425徐工机械100.00375.000.48-0.81%-4.66%-1.87%制造业
601111中国国航25.00243.750.31-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002322理工环科17.00407.320.524.56%10.19%3.89%制造业
600030中信证券10.00170.200.220.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业255.030.49
制造业191.430.36
租赁和商务服务业102.030.19
交通运输、仓储和邮政业70.520.13
批发和零售业4.080.01
其他52181.0698.82
融通通盈保本混合(002415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票623.090.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60818.1987.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5998.428.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计908.101.31
其他各项资产852.211.23
融通通盈保本混合(002415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-15至今张一格4141.409.79
现任基金经理:张一格