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融通通盈灵活配置混合(002415)
融通通盈灵活配置混合
(002415)
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累计净值：1.3241
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.3241 | -1.04% |
| 2026-03-19 | 1.3380 | -2.22% |
| 2026-03-18 | 1.3684 | -0.40% |
| 2026-03-17 | 1.3739 | -0.79% |
| 2026-03-16 | 1.3849 | -1.50% |
| 2026-03-13 | 1.4060 | -0.98% |
| 2026-03-12 | 1.4199 | 0.40% |
| 2026-03-11 | 1.4142 | 0.96% |
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基金全称
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融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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李可
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1104亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.29%
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最近一月
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-7.21%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.40%
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最近两年
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-0.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 11,000.00 | 843,480.00 | 5.95 |
| 002271 | 东方雨虹 | 52,000.00 | 706,680.00 | 4.98 |
| 300033 | 同花顺 | 2,000.00 | 644,360.00 | 4.54 |
| 600389 | 江山股份 | 25,000.00 | 632,000.00 | 4.46 |
| 600486 | 扬农化工 | 8,700.00 | 603,693.00 | 4.26 |
| 600298 | 安琪酵母 | 12,500.00 | 546,750.00 | 3.85 |
| 601111 | 中国国航 | 58,000.00 | 543,460.00 | 3.83 |
| 002466 | 天齐锂业 | 9,000.00 | 498,420.00 | 3.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 453,680.00 | 3.20 |
| 002493 | 荣盛石化 | 38,000.00 | 444,980.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,447,486.00 | 59.56 | 73.63 |
| 金融业 | 1,568,450.00 | 11.06 | 13.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 588,360.00 | 4.15 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489,740.00 | 3.45 | 4.27 |
| 租赁和商务服务业 | 236,400.00 | 1.67 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,750.00 | 1.00 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.88 | 14.91 | 4.96 | 14,183,952.15 |
| 2025-09-30 | 94.68 | 6.56 | 1.40 | 16,883,108.03 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 7.27 | 1.33 | 13,825,035.92 |
| 2025-03-31 | 78.47 | 14.66 | 4.63 | 13,414,039.17 |
| 2024-12-31 | 76.11 | 37.37 | 3.70 | 13,218,549.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-27 | - | 李可 | 117 | 8.01 |
| 2025-06-24 | 2025-11-27 | 孙健彬 | 156 | 25.93 |
| 2023-08-21 | 2025-11-27 | 樊鑫 | 829 | -12.88 |
| 2016-03-15 | 2023-08-21 | 张一格 | 2715 | 40.71 |
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