融通通盈保本混合

(002415)

净值:
1.0730
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
融通通盈保本混合(002415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.07300.09%
2018-08-131.0720-0.09%
2018-08-101.0730-0.09%
2018-08-091.0740-0.09%
2018-08-081.07500.00%
2018-08-071.07500.09%
2018-08-061.07400.00%
2018-08-031.07400.00%
基金公司 融通基金 基金经理 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 10.4574亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3973亿元
最近分红 融通通盈保本混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2318/2994
最近一月 0.56% 333/2994
最近三月 1.13% 192/2994
最近六月 1.71% 387/2994
最近一年 3.97% 523/2994
今年以来 2.58% 264/2994
成立以来 7.30% 1326/2994
基金简称 单位净值 日增长率
融通债券C1.27600.31%
融通债券A1.29900.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行290.001522.501.962.72%13.73%21.92%金融业
000425徐工机械100.00375.000.48-0.81%-4.66%-1.87%制造业
601111中国国航25.00243.750.31-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
002322理工环科17.00407.320.524.56%10.19%3.89%制造业
600030中信证券10.00170.200.220.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业557.801.03
制造业339.420.63
交通运输、仓储和邮政业132.400.25
批发和零售业3.820.01
其他52791.7998.08
融通通盈保本混合(002415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1033.441.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76147.8590.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5501.036.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438.930.52
其他各项资产1213.431.44
融通通盈保本混合(002415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-15至今张一格4141.409.79
现任基金经理:张一格