融通通盈灵活配置混合(002415)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通盈灵活配置混合(002415)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,897,355.44	-20,804.30	-3,063,606.98	-872,718.37
利息合计	2,834.55	1,179.78	11,379.83	5,693.16
其中：存款利息收入	2,834.55	1,179.78	11,379.83	5,693.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,337,926.77	-269,466.26	-2,797,703.67	-780,088.38
其中：股票投资收益	3,201,337.95	-382,381.93	-3,777,173.87	-1,439,345.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,251.71	53,455.12	749,390.28	584,693.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,337.11	59,460.55	230,079.92	74,563.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	506,082.48	240,563.54	-287,050.74	-99,006.63
其他收入	50,511.64	6,918.64	9,767.60	683.48
费用	213,646.51	102,383.12	320,869.18	189,250.77
管理人报酬	170,986.64	78,922.15	195,819.38	105,369.23
基金托管费	28,497.77	13,153.69	32,636.56	17,561.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,384.73	9,398.87	68,121.22	37,805.20
其中：卖出回购金融资产支出	12,384.73	9,398.87	68,121.22	37,805.20
其他费用	1,760.00	895.00	24,223.14	28,495.76
利润总额	3,683,708.93	-123,187.42	-3,384,476.16	-1,061,969.14

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