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招商丰盛稳定增长混合C(002417)
招商丰盛稳定增长混合C
(002417)
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累计净值：1.4300
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.4300 | 0.63% |
| 2025-11-12 | 1.4210 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.4200 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.4230 | 1.14% |
| 2025-11-07 | 1.4070 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.4070 | 0.64% |
| 2025-11-05 | 1.3980 | 0.50% |
| 2025-11-04 | 1.3910 | -0.64% |
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基金全称
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招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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苏超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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3.77%
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最近三月
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6.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.68%
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最近两年
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12.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 2,010,000.00 | 5.91 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 30,400.00 | 2,003,968.00 | 5.89 |
| 601808 | 中海油服 | 146,600.00 | 1,973,236.00 | 5.80 |
| 688187 | 时代电气 | 29,359.00 | 1,545,164.17 | 4.54 |
| 600011 | 华能国际 | 198,800.00 | 1,403,528.00 | 4.12 |
| 002352 | 顺丰控股 | 34,200.00 | 1,379,286.00 | 4.05 |
| 601728 | 中国电信 | 199,200.00 | 1,326,672.00 | 3.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 46,700.00 | 1,273,976.00 | 3.74 |
| 600754 | 锦江酒店 | 36,600.00 | 843,630.00 | 2.48 |
| 601111 | 中国国航 | 98,900.00 | 782,299.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,927,623.17 | 35.06 | 52.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,176,750.00 | 9.34 | 14.02 |
| 采矿业 | 2,524,579.00 | 7.42 | 11.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,332,152.00 | 6.85 | 10.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,850,072.00 | 5.44 | 8.17 |
| 住宿和餐饮业 | 843,630.00 | 2.48 | 3.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.58 | 8.84 | 13.38 | 34,025,044.34 |
| 2025-06-30 | 39.89 | 28.14 | 7.14 | 32,765,423.37 |
| 2025-03-31 | 58.38 | 22.99 | 3.75 | 33,426,024.39 |
| 2024-12-31 | 57.56 | 28.74 | 3.28 | 33,909,403.54 |
| 2024-09-30 | 39.18 | 27.91 | 3.01 | 35,250,074.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 苏超 | 599 | 18.18 |
| 2019-06-22 | 2024-03-26 | 王奇玮 | 1739 | 4.76 |
| 2016-02-29 | 2019-06-22 | 何文韬 | 1209 | -3.10 |
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