招商丰盛稳定增长混合C(002417)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商丰盛稳定增长混合C(002417)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,340,215.91	539,640.62	1,912,176.54	-111,919.83
利息合计	106,211.10	54,946.46	114,455.72	35,758.60
其中：存款利息收入	15,285.02	5,201.68	26,989.40	19,485.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,926.08	49,744.78	87,466.32	16,272.67
投资收益合计	3,468,869.69	701,030.03	-372,646.65	-1,474,880.32
其中：股票投资收益	2,305,808.27	348,197.32	958,336.20	197,032.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	853,385.19	157,931.36	-1,723,762.09	-1,837,341.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-16,046.84	56,857.45	-	-
股利收益	325,723.07	138,043.90	392,779.24	165,428.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-265,103.80	-218,879.77	2,167,216.77	1,325,430.27
其他收入	30,238.92	2,543.90	3,150.70	1,771.62
费用	450,033.61	256,371.15	593,132.45	361,434.52
管理人报酬	334,598.36	198,030.49	417,068.90	212,501.64
基金托管费	61,732.53	33,005.00	69,511.47	35,416.94
销售服务费	50,227.85	23,887.53	50,203.18	25,621.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,186.90	1,202.20	56,210.24	87,789.57
利润总额	2,890,182.30	283,269.47	1,319,044.09	-473,354.35

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