华安票息A(人民币)

(002426)

净值:
1.0050
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安票息A(人民币)(002426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.00500.10%
2018-06-111.00400.00%
2018-06-081.00400.00%
2018-06-061.0060-0.20%
2018-06-051.0080-0.10%
2018-06-041.00900.10%
2018-06-011.0080-0.30%
2018-05-311.0110-0.10%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 6.9362亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华安票息A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 190/216
最近一月 -0.10% 152/216
最近三月 -2.71% 174/216
最近六月 -7.54% 195/216
最近一年 -7.97% 162/216
今年以来 -6.60% 205/216
成立以来 0.50% 143/216
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.60600.63%
华安纳指100人民币2.08200.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安票息A(人民币)(002426)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29883.4090.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2788.928.42
其他各项资产453.561.37
华安票息A(人民币)(002426)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.85-0.04
2016-06-03至今苏圻涵33410.401.00
现任基金经理:庄宇飞