华安票息A(人民币)

(002426)

净值:
1.0720
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安票息A(人民币)(002426)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.07200.19%
2018-12-051.0700-0.65%
2018-12-041.0770-0.83%
2018-12-041.0770-0.83%
2018-12-031.08600.18%
2018-11-301.08400.00%
2018-11-291.0840-0.18%
2018-11-281.08600.18%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 6.9362亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6288亿元
最近分红 华安票息A(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 136/252
最近一月 -0.46% 85/252
最近三月 0.37% 30/252
最近六月 6.56% 19/252
最近一年 -1.47% 88/252
今年以来 -0.37% 84/252
成立以来 7.20% 91/252
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安票息A(人民币)(002426)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资1403.915.28
债券22706.9185.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1724.496.49
其他各项资产742.362.79
华安票息A(人民币)(002426)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.85-0.04
2016-06-03至今苏圻涵33410.401.00
现任基金经理:庄宇飞