华安全球美元票息债人民币A(002426)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安全球美元票息债人民币A(002426) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安全球美元票息债人民币A(002426)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,579,853.80	9,397,368.11	2,078,595.25	-424,997.14
利息合计	304,493.89	146,374.31	214,816.73	87,023.23
其中：存款利息收入	304,493.89	146,374.31	214,816.73	87,023.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,872,015.58	5,844,451.80	4,931,763.66	269,914.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,853,089.52	5,825,525.74	7,379,043.86	2,054,014.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	18,926.06	18,926.06	-2,447,280.20	-1,784,099.35
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,662.17	3,595,150.34	-2,983,323.14	-1,038,107.81
其他收入	86,834.90	58,746.77	101,988.62	36,327.39
费用	3,071,602.05	1,509,660.63	2,623,862.04	1,199,898.70
管理人报酬	2,119,357.46	1,035,650.88	1,664,733.78	751,667.94
基金托管费	603,460.27	293,829.83	462,426.10	208,796.69
销售服务费	108,640.96	62,862.80	263,930.58	139,004.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,865.00	99,175.45	210,540.19	90,816.44
利润总额	9,508,251.75	7,887,707.48	-545,266.79	-1,624,895.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年