前海开源沪港深龙头

(002443)

净值:
1.1660
日增长率:
-1.02%
累计净值:1.3480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深龙头(002443)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.1660-1.02%
2018-06-121.17800.43%
2018-06-111.17300.51%
2018-06-071.18800.00%
2018-06-061.18800.59%
2018-06-051.1810-0.08%
2018-06-041.18201.81%
2018-06-011.1610-0.17%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 2.0135亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6220亿元
最近分红 前海开源沪港深龙头成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 2407/3024
最近一月 0.00% 1050/3024
最近三月 -9.12% 2574/3024
最近六月 -4.43% 1882/3024
最近一年 6.40% 939/3024
今年以来 -5.51% 2349/3024
成立以来 36.09% 683/3024
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01288农业银行2289.008180.277.04--------
00939建设银行1583.0010223.788.80--------
00570中国中药1178.005465.954.70--------
02238广汽集团835.009674.378.32--------
03888金山软件500.009975.568.58--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融48126.7041.41
信息技术27114.9723.33
医疗保健10035.008.63
非必需消费品9674.378.32
原材料7520.306.47
其他13762.0311.84
前海开源沪港深龙头(002443)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109223.0591.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9143.667.69
其他各项资产506.020.43
前海开源沪港深龙头(002443)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今曲扬30325.100.99
现任基金经理:曲扬