前海开源沪港深龙头

(002443)

净值:
1.0420
日增长率:
-2.07%
累计净值:1.2240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深龙头(002443)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.0420-2.07%
2018-08-131.0640-0.93%
2018-08-101.0740-0.28%
2018-08-091.07701.60%
2018-08-081.06000.19%
2018-08-071.05801.44%
2018-08-061.0430-0.10%
2018-08-031.0440-0.95%
基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 2.0135亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1256亿元
最近分红 前海开源沪港深龙头成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.51% 2873/2994
最近一月 -5.53% 2284/2994
最近三月 -11.92% 2327/2994
最近六月 -14.24% 2449/2994
最近一年 -6.04% 1620/2994
今年以来 -15.56% 2529/2994
成立以来 21.61% 752/2994
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕和定期开放混合0.97060.70%
前海开源景鑫混合C1.05320.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行1257.007685.219.46--------
00570中国中药1000.005724.657.05--------
02238广汽集团654.004233.025.21--------
03888金山软件357.007175.528.83--------
00867康哲药业312.004128.555.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融23641.2529.09
医疗保健18626.9922.92
信息技术15193.6318.70
非必需消费品7190.408.85
必需消费品770.290.95
其他15837.6119.49
前海开源沪港深龙头(002443)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65422.5674.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22125.9725.18
其他各项资产338.770.39
前海开源沪港深龙头(002443)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今曲扬30325.100.99
现任基金经理:曲扬