前海开源沪港深龙头精选混合A(002443)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源沪港深龙头精选混合A(002443)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,991,476.06	-5,561,226.98	6,594,103.26	1,486,178.09
利息合计	22,178.56	11,187.70	28,611.79	9,305.99
其中：存款利息收入	22,178.56	11,187.70	28,611.79	9,305.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,693,934.85	-5,943,171.37	1,185,032.00	251,999.46
其中：股票投资收益	-12,044,411.66	-6,189,470.56	-249,046.86	-246,748.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	30,743.34	20,704.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	350,476.81	246,299.19	1,403,335.52	478,042.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,640,887.85	357,732.74	5,199,448.22	1,054,664.54
其他收入	39,392.38	13,023.95	181,011.25	170,208.10
费用	870,695.69	427,690.21	824,250.19	381,637.71
管理人报酬	636,924.34	315,162.90	613,773.73	284,262.87
基金托管费	106,154.12	52,527.16	102,295.66	47,377.18
销售服务费	4,613.55	589.90	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,003.68	59,410.25	108,180.80	49,997.66
利润总额	-4,862,171.75	-5,988,917.19	5,769,853.07	1,104,540.38

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