兴业丰泰债券

(002445)

净值:
1.0750
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业丰泰债券(002445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07500.09%
2019-06-051.07400.00%
2019-05-311.07300.00%
2019-05-301.07300.00%
2019-05-291.07300.00%
2019-05-281.07300.09%
2019-05-271.0720-0.09%
2019-05-241.07300.09%
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 2.0024亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.0243亿元
最近分红 兴业丰泰债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2272/2650
最近一月 0.29% 2194/2650
最近三月 0.85% 1489/2650
最近六月 0.95% 1911/2650
最近一年 3.86% 1377/2650
今年以来 1.42% 1949/2650
成立以来 7.81% 1474/2650
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业丰泰债券(002445)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券652590.8096.63
资产支持证券10000.001.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1545.180.23
其他各项资产11188.221.66
兴业丰泰债券(002445)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今莫华寅138-0.800.42
2016-02-25至今杨逸君433-0.501.23
现任基金经理:杨逸君