兴业丰泰债券A(002445)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业丰泰债券A(002445)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,029,093.22	47,562,500.43	213,411,673.26	127,167,491.07
利息合计	119,730.45	77,965.88	334,975.91	155,002.39
其中：存款利息收入	119,730.45	77,965.88	334,975.91	155,002.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	148,617,184.43	92,769,336.20	203,064,255.99	112,126,748.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,584,537.40	92,736,689.17	200,545,663.08	110,334,223.22
资产支持证券投资收益	32,647.03	32,647.03	2,518,592.91	1,792,524.93
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,708,005.08	-45,284,900.49	10,012,339.09	14,885,734.29
其他收入	183.42	98.84	102.27	6.24
费用	30,662,826.72	16,299,173.24	40,121,546.65	21,748,300.38
管理人报酬	13,286,589.86	6,594,302.05	13,235,363.34	6,600,154.77
基金托管费	2,214,431.60	1,099,050.31	2,205,893.89	1,100,025.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,462,511.92	8,223,052.16	23,893,301.64	13,633,450.58
其中：卖出回购金融资产支出	14,462,511.92	8,223,052.16	23,893,301.64	13,633,450.58
其他费用	236,089.12	116,151.89	255,594.57	125,330.79
利润总额	56,366,266.50	31,263,327.19	173,290,126.61	105,419,190.69

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