博时裕安

(002447)

净值:
1.0085
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1273 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕安(002447)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00850.03%
2019-06-051.00820.03%
2019-05-311.04730.02%
2019-05-301.04710.01%
2019-05-291.04700.01%
2019-05-281.0469-0.06%
2019-05-271.04750.02%
2019-05-241.04730.01%
基金公司 博时基金 基金经理 陈黎
销售机构 查看详情 发行份额 2.1179亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6896亿元
最近分红 博时裕安成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 2193/2599
最近一月 0.43% 606/2599
最近三月 0.78% 585/2599
最近六月 2.13% 751/2599
最近一年 5.98% 626/2599
今年以来 2.01% 736/2599
成立以来 13.00% 858/2599
基金简称 单位净值 日增长率
博时亚太1.12301.26%
博时亚太(美元现汇)0.16291.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕安(002447)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98147.9097.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计388.090.39
其他各项资产2193.722.18
博时裕安(002447)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-04至今陈凯杨4251.691.16
现任基金经理:陈黎