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博时裕安一年定开债发起式

(002447)

净值:
1.0682
日增长率:
0.16%
累计净值:1.1870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕安一年定开债发起式(002447)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.06820.16%
2021-01-081.06650.24%
2020-12-311.06400.11%
2020-12-251.06280.16%
2020-12-181.06110.09%
2020-12-111.06010.16%
2020-12-041.05840.15%
2020-11-271.05680.05%
    暂无信息!
基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 2.1179亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.8335亿元
最近分红 博时裕安一年定开债发起式成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 289/3798
最近一月 0.76% 1111/3798
最近三月 0.90% 2163/3798
最近六月 1.55% 1948/3798
最近一年 2.46% 1928/3798
今年以来 0.39% 1007/3798
成立以来 19.75% 942/3798
基金简称 单位净值 日增长率
博时科创板三年定开混合1.16132.60%
博时亚太1.62401.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时裕安一年定开债发起式(002447)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券123264.7098.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计327.130.26
其他各项资产1750.821.40
博时裕安一年定开债发起式(002447)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏桢
  • 基金公告
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