博时裕安

(002447)

净值:
1.0488
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1676 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕安(002447)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.04880.05%
2020-02-111.04830.02%
2020-02-101.04810.04%
2020-02-071.04770.05%
2020-02-061.04720.01%
2020-02-051.04710.03%
2020-02-041.04680.00%
2020-02-031.04680.30%
基金公司 博时基金 基金经理 陈黎
销售机构 查看详情 发行份额 2.1179亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3806亿元
最近分红 博时裕安成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 755/2932
最近一月 0.12% 990/2932
最近三月 1.04% 532/2932
最近六月 2.83% 437/2932
最近一年 5.39% 639/2932
今年以来 4.45% 631/2932
成立以来 15.70% 845/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕安(002447)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100167.6095.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2100.022.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计355.740.34
其他各项资产1992.601.90
博时裕安(002447)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-04至今陈凯杨4251.691.16
现任基金经理:陈黎