基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安元灵活配置混合A(002456) |
净值：
1.3485
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.4680 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601658 | 邮储银行 | 117.25 | 688.26 | 1.17 | 金融业 |
| 000429 | 粤高速A | 114.86 | 861.45 | 1.46 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000429 | 粤高速A | 114.86 | 823.55 | 1.27 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000429 | 粤高速A | 114.86 | 853.41 | 1.15 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600919 | 江苏银行 | 110.15 | 712.65 | 1.21 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1710.29 | 5.71 |
| 采矿业 | 1141.50 | 3.81 |
| 金融业 | 971.84 | 3.25 |
| 房地产业 | 585.80 | 1.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 514.71 | 1.72 | 其他 | 25009.82 | 83.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5447.70 | 16.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27538.41 | 81.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 798.99 | 2.36 |
| 其他各项资产 | 41.20 | 0.12 |
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