招商安元灵活配置混合A

(002456)

净值:
1.0081
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.0611 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商安元灵活配置混合A(002456)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0081-0.21%
2019-06-051.01020.12%
2019-05-311.0116-0.03%
2019-05-301.0119-0.04%
2019-05-291.0123-0.04%
2019-05-281.01270.14%
2019-05-271.01130.15%
2019-05-241.00980.04%
基金公司 招商基金 基金经理 姚爽 张韵
销售机构 查看详情 发行份额 19.8507亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.8129亿元
最近分红 招商安元灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 2048/3042
最近一月 0.39% 716/3042
最近三月 0.27% 1037/3042
最近六月 1.01% 2473/3042
最近一年 0.44% 1080/3042
今年以来 0.82% 2571/3042
成立以来 6.77% 1648/3042
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖1.01700.20%
高贝塔A1.02450.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行199.601047.900.642.72%13.73%21.92%金融业
600176中国巨石128.661412.690.874.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光106.541935.861.19-9.22%-8.23%1.49%制造业
600900长江电力84.181294.690.79-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600048保利地产80.38801.390.49-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1368.941.75
交通运输、仓储和邮政业603.520.77
金融业386.110.49
其他75998.8496.99
招商安元灵活配置混合A(002456)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2358.562.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70942.8189.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3742.514.73
其他各项资产2042.162.58
招商安元灵活配置混合A(002456)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-01至今张韵4281.6011.54
现任基金经理:姚爽 张韵