基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安元灵活配置混合A(002456) |
净值：
1.6161
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.7356 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 42,100.00 | 1,124,491.00 | 2.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 964,080.00 | 2.32 |
| 002850 | 科达利 | 5,300.00 | 948,700.00 | 2.29 |
| 605117 | 德业股份 | 7,000.00 | 920,220.00 | 2.22 |
| 600938 | 中国海油 | 20,400.00 | 816,000.00 | 1.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 815.00 | 801,145.00 | 1.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,200.00 | 783,952.00 | 1.89 |
| 000975 | 山金国际 | 23,400.00 | 694,512.00 | 1.67 |
| 688019 | 安集科技 | 2,601.00 | 652,018.68 | 1.57 |
| 001280 | 中国铀业 | 8,000.00 | 645,680.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,139,512.85 | 22.02 | 67.20 |
| 采矿业 | 3,280,683.00 | 7.90 | 24.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 801,145.00 | 1.93 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 379,764.00 | 0.91 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 32.77 | 29.40 | 33.28 | 41,506,246.30 |
| 2025-12-31 | 39.98 | 52.71 | 6.40 | 41,810,579.21 |
| 2025-09-30 | 38.90 | 55.64 | 13.86 | 42,522,130.10 |
| 2025-06-30 | 19.47 | 74.27 | 6.48 | 46,041,963.95 |
| 2025-03-31 | 16.60 | 63.58 | 5.87 | 49,001,889.30 |
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