招商安元灵活配置混合A(002456)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4314 |
1.5509 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4333 |
1.5528 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4502 |
1.5697 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4510 |
1.5705 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4066 |
1.5261 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4148 |
1.5343 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4487 |
1.5682 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4599 |
1.5794 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4819 |
1.6014 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4838 |
1.6033 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4982 |
1.6177 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5384 |
1.6579 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5106 |
1.6301 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5204 |
1.6399 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5257 |
1.6452 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5340 |
1.6535 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5424 |
1.6619 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5984 |
1.7179 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6297 |
1.7492 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6204 |
1.7399 |
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