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招商安元灵活配置混合C

(002457)

净值:
1.3231
日增长率:
0.39%
累计净值:1.4081 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商安元灵活配置混合C(002457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.32310.39%
2023-02-101.3180-0.26%
2023-02-031.3262-0.18%
2023-01-201.32650.20%
2023-01-191.32380.38%
2023-01-131.31630.27%
2023-01-121.3127-0.20%
2023-01-111.3153-0.11%
基金公司 招商基金 基金经理 张韵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9942亿元
最近分红 招商安元灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 1501/7433
最近一月 -0.42% 1291/7433
最近三月 -0.17% 4838/7433
最近六月 -0.93% 2300/7433
最近一年 1.76% 1425/7433
今年以来 0.56% 4899/7433
成立以来 0.00% 7301/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行117.25688.261.17金融业
000429粤高速A114.86861.451.46交通运输、仓储和邮政业
000429粤高速A114.86823.551.27交通运输、仓储和邮政业
000429粤高速A114.86853.411.15交通运输、仓储和邮政业
600919江苏银行110.15712.651.21金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1710.295.71
采矿业1141.503.81
金融业971.843.25
房地产业585.801.96
交通运输、仓储和邮政业514.711.72
其他25009.8283.55
招商安元灵活配置混合C(002457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5447.7016.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27538.4181.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计798.992.36
其他各项资产41.200.12
招商安元灵活配置混合C(002457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张韵
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