招商安元灵活配置混合C(002457)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4040 |
1.4890 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4059 |
1.4909 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4225 |
1.5075 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4232 |
1.5082 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3796 |
1.4646 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3877 |
1.4727 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4210 |
1.5060 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4320 |
1.5170 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4535 |
1.5385 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4554 |
1.5404 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4695 |
1.5545 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5089 |
1.5939 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4816 |
1.5666 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4913 |
1.5763 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4965 |
1.5815 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.5046 |
1.5896 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5129 |
1.5979 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5678 |
1.6528 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5985 |
1.6835 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5894 |
1.6744 |
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