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中银珍利混合A

(002461)

净值:
1.1840
日增长率:
0.34%
累计净值:1.4740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银珍利混合A(002461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.18400.34%
2023-02-101.18000.00%
2023-02-031.1790-0.08%
2023-01-201.17700.17%
2023-01-191.17500.17%
2023-01-131.17200.17%
2023-01-121.1700-0.09%
2023-01-111.17100.00%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 2.6691亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8606亿元
最近分红 中银珍利混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 1238/7433
最近一月 -0.42% 1289/7433
最近三月 0.60% 3999/7433
最近六月 -2.00% 2966/7433
最近一年 0.00% 2227/7433
今年以来 0.94% 4373/7433
成立以来 55.93% 1692/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行75.56360.420.56金融业
601398工商银行75.56360.420.44金融业
601398工商银行75.56328.690.84金融业
601899紫金矿业73.70708.990.98采矿业
600900长江电力62.731294.791.75电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1220.876.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业326.601.76
采矿业260.911.40
交通运输、仓储和邮政业182.060.98
金融业100.490.54
其他16511.6588.76
中银珍利混合A(002461)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2455.1113.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10440.9256.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3003.3516.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计739.483.97
其他各项资产2005.9110.76
中银珍利混合A(002461)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苗婷
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