中银珍利混合A

(002461)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
中银珍利混合A(002461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.0000-0.20%
2018-04-191.00200.10%
2018-04-181.00100.20%
2018-04-170.9990-0.20%
2018-04-161.0010-0.30%
2018-04-131.0040-0.10%
2018-04-121.0050-0.20%
2018-04-111.00700.20%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 2.6691亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4017亿元
最近分红 中银珍利混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 960/3004
最近一月 -0.88% 949/3004
最近三月 -0.49% 778/3004
最近六月 2.18% 481/3004
最近一年 6.25% 928/3004
今年以来 0.99% 604/3004
成立以来 11.49% 1150/3004
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.04151.38%
中银丰润定期开放债券1.02020.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行255.081033.061.38-1.43%-2.58%6.07%金融业
000883湖北能源123.10617.960.83-1.48%-5.68%-7.74%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行116.35610.840.822.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化115.15682.860.91-2.27%0.67%1.21%采矿业
000027深圳能源95.69643.980.861.32%-3.62%-7.13%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3967.485.36
制造业3693.884.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业1727.182.33
交通运输、仓储和邮政业1483.352.00
采矿业850.671.15
其他62330.2184.17
中银珍利混合A(002461)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12525.8616.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59856.9180.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1085.681.47
其他各项资产638.720.86
中银珍利混合A(002461)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2603.180.10
2016-03-10至今王妍4194.9311.45
现任基金经理:苗婷