基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银珍利混合A(002461) |
净值：
1.2290
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5190 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 3,223.00 | 87,826.75 | 1.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 57,240.00 | 0.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,800.00 | 52,836.00 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,600.00 | 47,104.00 | 0.54 |
| 601138 | 工业富联 | 600.00 | 39,606.00 | 0.45 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 38,577.00 | 0.44 |
| 601088 | 中国神华 | 1,000.00 | 38,500.00 | 0.44 |
| 688627 | 精智达 | 200.00 | 36,200.00 | 0.42 |
| 600282 | 南钢股份 | 6,700.00 | 35,175.00 | 0.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 247.00 | 34,612.11 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,632.47 | 6.42 | 54.03 |
| 金融业 | 237,375.01 | 2.73 | 22.96 |
| 采矿业 | 99,604.00 | 1.14 | 9.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,826.75 | 1.01 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,404.00 | 0.36 | 3.04 |
| 建筑业 | 19,075.00 | 0.22 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.87 | 2.47 | 85.74 | 8,706,891.37 |
| 2025-06-30 | 9.09 | 62.87 | 26.30 | 30,569,126.60 |
| 2025-03-31 | 3.62 | 74.84 | 21.64 | 41,308,042.04 |
| 2024-12-31 | 3.62 | 66.70 | 30.38 | 41,965,717.55 |
| 2024-09-30 | 2.45 | 53.54 | 14.32 | 41,928,796.05 |
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