中银珍利混合A

(002461)

净值:
1.0250
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银珍利混合A(002461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.02500.00%
2017-11-281.02500.00%
2017-11-271.0250-0.19%
2017-11-241.02700.10%
2017-11-231.0260-0.29%
2017-11-221.02900.10%
2017-11-211.02800.19%
2017-11-201.02600.10%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 2.6691亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3526亿元
最近分红 中银珍利混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 560/2867
最近一月 0.49% 573/2867
最近三月 1.58% 1500/2867
最近六月 4.08% 1684/2867
最近一年 7.07% 795/2867
今年以来 7.39% 1195/2867
成立以来 9.86% 1331/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行255.081033.061.38-1.43%-2.58%6.07%金融业
000883湖北能源123.10617.960.831.19%4.07%6.93%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行116.35610.840.822.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化115.15682.860.91-0.66%-3.70%-2.74%采矿业
000027深圳能源95.69643.980.861.38%-0.30%1.45%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1847.441.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业295.960.29
其他101402.0997.93
中银珍利混合A(002461)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2143.392.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75226.2072.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.005.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19981.4019.27
其他各项资产319.120.31
中银珍利混合A(002461)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2603.180.10
2016-03-10至今王妍4194.9311.45
现任基金经理:苗婷 王妍