中银珍利混合A(002461)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
332,944.63 |
235,947.58 |
271,902.05 |
161,733.85 |
| 本期利润 |
140,689.76 |
139,023.15 |
445,938.80 |
198,627.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.42 |
3.71 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.40 |
3.85 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
557,635.18 |
1,834,895.32 |
1,730,918.63 |
1,524,892.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.23 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,011,308.21 |
9,761,427.72 |
9,826,803.42 |
9,841,075.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.34 |
62.87 |
60.62 |
56.52 |
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