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中银珍利混合C

(002462)

净值:
1.1440
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
中银珍利混合C(002462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.14400.09%
2021-04-151.1430-0.09%
2021-04-141.14400.18%
2021-04-131.14200.09%
2021-04-121.1410-0.35%
2021-04-091.1450-0.17%
2021-04-081.14700.09%
2021-04-071.1460-0.17%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 1.2941亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2133亿元
最近分红 中银珍利混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 936/4925
最近一月 0.00% 1942/4925
最近三月 -0.78% 1166/4925
最近六月 4.47% 1860/4925
最近一年 12.47% 2722/4925
今年以来 0.62% 1322/4925
成立以来 50.93% 1965/4925
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能1.50602.24%
中银策略1.38571.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业73.70708.990.98采矿业
600900长江电力52.26999.781.30电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力52.261001.351.32电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力52.261120.501.55电力、热力、燃气及水生产和供应业
000001平安银行24.94548.930.76金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8523.8811.82
金融业1433.091.99
采矿业1140.941.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业1122.911.56
交通运输、仓储和邮政业588.520.82
其他59274.7582.23
中银珍利混合C(002462)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12937.0217.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47520.8564.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0010.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3499.204.75
其他各项资产1706.732.32
中银珍利混合C(002462)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:苗婷
  • 基金公告
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