基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银珍利混合C(002462) |
净值：
1.0050
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1140 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 601818 | 光大银行 | 255.08 | 1033.06 | 1.38 | -1.43% | -2.58% | 6.07% | 金融业 |
| 000883 | 湖北能源 | 123.10 | 617.96 | 0.83 | -1.48% | -5.68% | -7.74% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601398 | 工商银行 | 116.35 | 610.84 | 0.82 | 2.72% | 13.73% | 21.92% | 金融业 |
| 600028 | 中国石化 | 115.15 | 682.86 | 0.91 | -2.27% | 0.67% | 1.21% | 采矿业 |
| 000027 | 深圳能源 | 95.69 | 643.98 | 0.86 | 1.32% | -3.62% | -7.13% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4575.25 | 6.28 |
| 金融业 | 3674.35 | 5.05 |
| 采矿业 | 1337.46 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 993.30 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 979.02 | 1.34 | 其他 | 61278.51 | 84.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12264.41 | 16.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 56029.26 | 76.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2000.00 | 2.74 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1831.32 | 2.51 |
| 其他各项资产 | 802.37 | 1.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-08-16 | 至今 | 苗婷 | 260 | 3.07 | 0.10 |
| 2016-03-10 | 至今 | 王妍 | 419 | 4.72 | 11.45 |
| 现任基金经理：苗婷 | |||||
