中银珍利混合C

(002462)

净值:
0.9970
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银珍利混合C(002462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-170.9970-0.10%
2018-07-160.99800.00%
2018-07-130.99800.10%
2018-07-120.99700.30%
2018-07-110.9940-0.20%
2018-07-100.99600.00%
2018-07-090.99600.50%
2018-07-060.99100.10%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 1.2941亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2827亿元
最近分红 中银珍利混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2086/3013
最近一月 -0.50% 1204/3013
最近三月 0.60% 815/3013
最近六月 0.20% 580/3013
最近一年 4.31% 820/3013
今年以来 1.50% 522/3013
成立以来 11.84% 1107/3013
基金简称 单位净值 日增长率
中银恒利半年债1.03400.98%
中银智能0.64300.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行255.081033.061.38-1.43%-2.58%6.07%金融业
000883湖北能源123.10617.960.83-1.48%-5.68%-7.74%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行116.35610.840.822.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化115.15682.860.91-2.27%0.67%1.21%采矿业
000027深圳能源95.69643.980.861.32%-3.62%-7.13%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4575.256.28
金融业3674.355.05
采矿业1337.461.84
批发和零售业993.301.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业979.021.34
其他61278.5184.13
中银珍利混合C(002462)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12264.4116.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56029.2676.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.002.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1831.322.51
其他各项资产802.371.10
中银珍利混合C(002462)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2603.070.10
2016-03-10至今王妍4194.7211.45
现任基金经理:苗婷