中银珍利混合C

(002462)

净值:
0.9990
日增长率:
0.71%
累计净值:1.1160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银珍利混合C(002462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.99900.71%
2018-10-190.99900.71%
2018-10-180.9920-0.50%
2018-10-170.99700.10%
2018-10-160.99600.10%
2018-10-150.9950-0.30%
2018-10-120.99800.50%
2018-10-110.9930-0.90%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 1.2941亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2417亿元
最近分红 中银珍利混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 361/2971
最近一月 -0.10% 509/2971
最近三月 0.20% 371/2971
最近六月 0.50% 319/2971
最近一年 2.80% 220/2971
今年以来 1.70% 292/2971
成立以来 12.06% 864/2971
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合0.87604.45%
中银新动力股票0.50404.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行255.081033.061.38-1.43%-2.58%6.07%金融业
000883湖北能源123.10617.960.83-1.48%-5.68%-7.74%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行116.35610.840.822.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化115.15682.860.91-2.27%0.67%1.21%采矿业
000027深圳能源95.69643.980.861.32%-3.62%-7.13%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3973.385.49
金融业3437.184.75
采矿业1343.801.86
批发和零售业1150.261.59
交通运输、仓储和邮政业926.221.28
其他61519.5085.03
中银珍利混合C(002462)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11777.9016.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券53451.7972.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6000.008.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1655.912.25
其他各项资产614.650.84
中银珍利混合C(002462)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2603.070.10
2016-03-10至今王妍4194.7211.45
现任基金经理:苗婷