基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银珍利混合C(002462) |
净值：
1.1440
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.4320 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73.70 | 708.99 | 0.98 | 采矿业 |
| 600900 | 长江电力 | 52.26 | 999.78 | 1.30 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 52.26 | 1001.35 | 1.32 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 52.26 | 1120.50 | 1.55 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000001 | 平安银行 | 24.94 | 548.93 | 0.76 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8523.88 | 11.82 |
| 金融业 | 1433.09 | 1.99 |
| 采矿业 | 1140.94 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1122.91 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 588.52 | 0.82 | 其他 | 59274.75 | 82.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12937.02 | 17.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 47520.85 | 64.51 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 8000.00 | 10.86 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3499.20 | 4.75 |
| 其他各项资产 | 1706.73 | 2.32 |
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