中银珍利混合C

(002462)

净值:
1.1080
日增长率:
0.45%
累计净值:1.3230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银珍利混合C(002462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.10800.45%
2020-02-201.10300.27%
2020-02-191.10000.09%
2020-02-121.08300.46%
2020-02-111.07800.28%
2020-02-101.07500.56%
2020-02-071.0690-0.19%
2020-02-061.07100.47%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 1.2941亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2344亿元
最近分红 中银珍利混合C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 712/3145
最近一月 0.67% 1289/3145
最近三月 1.82% 2380/3145
最近六月 7.86% 1498/3145
最近一年 13.30% 1710/3145
今年以来 14.21% 1892/3145
成立以来 26.45% 1159/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行255.081033.061.38金融业
000883湖北能源123.10617.960.83电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行116.35610.840.82金融业
600028中国石化115.15682.860.91采矿业
000027深圳能源95.69643.980.86电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4774.109.12
房地产业107.160.20
其他47492.7190.68
中银珍利混合C(002462)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12235.1018.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51179.2578.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1342.302.06
其他各项资产545.120.83
中银珍利混合C(002462)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2603.070.10
2016-03-10至今王妍4194.7211.45
现任基金经理:苗婷