基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银珍利混合C(002462) |
净值：
0.9990
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.1160 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 601818 | 光大银行 | 255.08 | 1033.06 | 1.38 | -1.43% | -2.58% | 6.07% | 金融业 |
| 000883 | 湖北能源 | 123.10 | 617.96 | 0.83 | -1.48% | -5.68% | -7.74% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601398 | 工商银行 | 116.35 | 610.84 | 0.82 | 2.72% | 13.73% | 21.92% | 金融业 |
| 600028 | 中国石化 | 115.15 | 682.86 | 0.91 | -2.27% | 0.67% | 1.21% | 采矿业 |
| 000027 | 深圳能源 | 95.69 | 643.98 | 0.86 | 1.32% | -3.62% | -7.13% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3973.38 | 5.49 |
| 金融业 | 3437.18 | 4.75 |
| 采矿业 | 1343.80 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 1150.26 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 926.22 | 1.28 | 其他 | 61519.50 | 85.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11777.90 | 16.02 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 53451.79 | 72.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 6000.00 | 8.16 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1655.91 | 2.25 |
| 其他各项资产 | 614.65 | 0.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-08-16 | 至今 | 苗婷 | 260 | 3.07 | 0.10 |
| 2016-03-10 | 至今 | 王妍 | 419 | 4.72 | 11.45 |
| 现任基金经理：苗婷 | |||||
