中银珍利混合C(002462)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
878,255.04 |
598,314.31 |
353,579.51 |
4,394.14 |
| 本期利润 |
242,735.28 |
312,593.09 |
1,146,304.67 |
342,485.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
1.10 |
3.70 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.40 |
3.77 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
848,506.74 |
3,883,247.37 |
5,628,726.73 |
5,325,780.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.23 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,625,878.53 |
20,807,698.88 |
32,138,914.13 |
34,508,858.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.65 |
62.17 |
59.93 |
55.97 |
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