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光大先进服务业混合A(002472)
光大先进服务业混合A
(002472)
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累计净值：1.7250
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7250 | -1.02% |
| 2026-06-25 | 1.7427 | 2.55% |
| 2026-06-24 | 1.6993 | 1.70% |
| 2026-06-23 | 1.6709 | -2.38% |
| 2026-06-22 | 1.7116 | 1.98% |
| 2026-06-18 | 1.6783 | 1.24% |
| 2026-06-17 | 1.6577 | 2.62% |
| 2026-06-16 | 1.6153 | -0.87% |
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基金全称
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光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.78%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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17.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.50%
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最近两年
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27.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 81,500.00 | 2,922,590.00 | 7.13 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 189,200.00 | 2,554,200.00 | 6.23 |
| 603259 | 药明康德 | 24,300.00 | 2,383,830.00 | 5.81 |
| 603288 | 海天味业 | 50,400.00 | 2,066,400.00 | 5.04 |
| 600686 | 金龙汽车 | 104,100.00 | 1,868,595.00 | 4.56 |
| 000999 | 华润三九 | 63,200.00 | 1,765,808.00 | 4.31 |
| 600285 | 羚锐制药 | 78,000.00 | 1,743,300.00 | 4.25 |
| 002557 | 洽洽食品 | 79,100.00 | 1,674,547.00 | 4.08 |
| 600298 | 安琪酵母 | 37,900.00 | 1,531,539.00 | 3.73 |
| 301345 | 涛涛车业 | 6,300.00 | 1,367,100.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,997,101.59 | 70.70 | 81.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,383,830.00 | 5.81 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,410,275.49 | 3.44 | 3.97 |
| 采矿业 | 931,952.00 | 2.27 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 753,066.00 | 1.84 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622,955.00 | 1.52 | 1.75 |
| 金融业 | 448,468.00 | 1.09 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.68 | 7.63 | 6.37 | 41,012,372.61 |
| 2025-12-31 | 80.85 | 5.83 | 13.98 | 53,455,446.40 |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 11.38 | 50,134,888.62 |
| 2025-06-30 | 80.40 | - | 22.00 | 53,342,105.71 |
| 2025-03-31 | 78.69 | - | 22.22 | 63,981,421.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 詹佳 | 2375 | 101.83 |
| 2018-10-26 | 2019-12-28 | 王维诚 | 428 | 8.01 |
| 2017-09-20 | 2018-10-26 | 黄兴亮 | 401 | -20.87 |
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