光大保德信先进服务业混合

(002472)

净值:
0.7839
日增长率:
-1.72%
累计净值:0.7839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信先进服务业混合(002472)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7839-1.72%
2019-06-050.79760.57%
2019-05-310.7953-0.30%
2019-05-300.7977-1.38%
2019-05-290.8089-0.25%
2019-05-280.8109-0.16%
2019-05-270.81222.76%
2019-05-240.7904-0.83%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 王维诚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4074亿元
最近分红 光大保德信先进服务业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 1850/3058
最近一月 1.00% 2533/3058
最近三月 -10.32% 2852/3058
最近六月 6.79% 1958/3058
最近一年 -17.15% 2608/3058
今年以来 8.93% 1874/3058
成立以来 -20.23% 2906/3058
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘1.16871.78%
光大精选1.15621.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团268.001089.006.70--------
300016北陆药业79.00808.504.97--------
300369绿盟科技54.00745.124.58--------
300253卫宁健康45.00658.314.05--------
600588用友网络33.001125.646.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3919.9727.85
制造业1209.668.60
信息传输、软件和信息技术服务业1122.187.97
采矿业614.824.37
农、林、牧、渔业329.482.34
其他6878.0348.87
光大保德信先进服务业混合(002472)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7550.4253.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6597.3146.58
其他各项资产15.720.11
光大保德信先进服务业混合(002472)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王维诚