光大保德信先进服务业混合

(002472)

净值:
0.9508
日增长率:
0.37%
累计净值:0.9508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信先进服务业混合(002472)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.95080.37%
2019-04-030.94730.55%
2019-04-020.94210.58%
2019-04-010.93673.42%
2019-03-290.90572.61%
2019-03-280.8827-0.66%
2019-03-270.8886-0.95%
2019-03-260.8971-2.51%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 王维诚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4074亿元
最近分红 光大保德信先进服务业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.57% 1143/3005
最近一月 -0.75% 2787/3005
最近三月 21.29% 1230/3005
最近六月 15.70% 1564/3005
最近一年 -9.90% 2412/3005
今年以来 23.95% 1258/3005
成立以来 -9.23% 2748/3005
基金简称 单位净值 日增长率
光大增长1.21631.29%
光大创业板量化优选股票0.97690.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600030中信证券51.00830.925.90--------
300059东方财富46.00561.323.99--------
300274阳光电源38.00341.192.42--------
601166兴业银行35.00528.013.75--------
600036招商银行20.00518.953.69--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3919.9727.85
制造业1209.668.60
信息传输、软件和信息技术服务业1122.187.97
采矿业614.824.37
农、林、牧、渔业329.482.34
其他6878.0348.87
光大保德信先进服务业混合(002472)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7550.4253.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6597.3146.58
其他各项资产15.720.11
光大保德信先进服务业混合(002472)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王维诚