光大先进服务业混合A(002472)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,639,676.91 |
1,234,375.28 |
-1,047,173.23 |
2,415,394.09 |
| 本期利润 |
5,733,950.86 |
1,197,819.13 |
-1,768,024.79 |
-1,900,129.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.90 |
2.14 |
-1.62 |
-1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.57 |
1.96 |
-3.08 |
-3.01 |
| 期末可供分配利润 |
5,136,427.04 |
2,815,002.97 |
1,863,592.61 |
8,060,055.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.07 |
0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
45,097,215.78 |
52,757,229.63 |
58,875,813.24 |
102,997,415.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.36 |
1.34 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.13 |
36.29 |
33.67 |
33.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
