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中邮睿信增强债券A(002474)
中邮睿信增强债券A
(002474)
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累计净值：1.7210
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4590 | -0.55% |
| 2026-06-25 | 1.4670 | 0.34% |
| 2026-06-24 | 1.4620 | 0.55% |
| 2026-06-23 | 1.4540 | -0.68% |
| 2026-06-22 | 1.4640 | 0.27% |
| 2026-06-18 | 1.4600 | 0.27% |
| 2026-06-17 | 1.4560 | 0.34% |
| 2026-06-16 | 1.4510 | 0.21% |
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基金全称
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中邮睿信增强债券型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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197.19亿元
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份额规模
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139.1617亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.90%
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最近两年
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27.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 10,000,000.00 | 109,200,000.00 | 0.54 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,700,000.00 | 103,870,000.00 | 0.51 |
| 601816 | 京沪高铁 | 20,000,000.00 | 101,200,000.00 | 0.50 |
| 603871 | 嘉友国际 | 7,100,000.00 | 95,495,000.00 | 0.47 |
| 600026 | 中远海能 | 4,068,600.00 | 89,509,200.00 | 0.44 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,700,000.00 | 65,448,000.00 | 0.32 |
| 600893 | 航发动力 | 1,349,943.00 | 64,878,260.58 | 0.32 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,700,000.00 | 62,900,000.00 | 0.31 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,000,000.00 | 60,450,000.00 | 0.30 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2,700,000.00 | 60,345,000.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,135,759,531.07 | 10.49 | 52.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 676,384,362.72 | 3.32 | 16.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,786,652.54 | 1.14 | 5.77 |
| 采矿业 | 198,436,000.00 | 0.97 | 4.92 |
| 金融业 | 151,075,000.00 | 0.74 | 3.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141,290,101.32 | 0.69 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,717,701.00 | 0.54 | 2.72 |
| 住宿和餐饮业 | 107,355,470.00 | 0.53 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,000,416.00 | 0.46 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 82,080,701.00 | 0.40 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,606,328.40 | 0.21 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,140,000.00 | 0.18 | 0.90 |
| 房地产业 | 26,235,396.00 | 0.13 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.80 | 82.69 | 0.87 | 20,368,566,790.34 |
| 2025-12-31 | - | - | - | - |
| 2025-09-30 | 20.02 | 82.03 | 2.09 | 8,189,461,941.32 |
| 2025-06-30 | 20.02 | 83.32 | 2.39 | 3,966,316,369.15 |
| 2025-03-31 | 19.88 | 85.55 | 0.65 | 3,414,905,956.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 闫宜乘 | 2127 | 43.48 |
| 2021-03-05 | 2023-06-16 | 江刘玮 | 833 | 8.29 |
| 2018-11-30 | 2021-03-01 | 杨欢 | 822 | 19.85 |
| 2017-12-26 | 2020-09-02 | 吴昊 | 981 | 21.70 |
| 2016-08-25 | 2018-10-17 | 许进财 | 783 | 6.50 |
| 2016-08-25 | 2020-03-20 | 张萌 | 1303 | 20.70 |
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