中邮睿信增强债券A(002474)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
456,929,860.02 |
93,793,236.25 |
63,339,004.77 |
4,369,052.72 |
| 本期利润 |
668,380,239.78 |
162,415,783.25 |
144,819,198.67 |
43,867,708.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.06 |
0.12 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.50 |
4.84 |
10.28 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.88 |
4.98 |
11.97 |
4.94 |
| 期末可供分配利润 |
1,439,362,695.79 |
433,429,095.28 |
189,335,405.35 |
75,878,122.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.14 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,466,167,728.82 |
3,966,316,369.15 |
2,173,746,207.25 |
1,689,230,242.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.29 |
1.23 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.13 |
59.60 |
52.03 |
42.48 |
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