中邮睿利增强债

(002475)

净值:
0.9620
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
中邮睿利增强债(002475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-020.96200.00%
2020-04-010.96200.00%
2020-03-310.96200.00%
2020-03-300.96200.00%
2020-03-300.96200.00%
2020-03-300.96200.00%
2020-03-270.96200.00%
2020-03-260.96200.00%
基金公司 中邮基金 基金经理 国晓雯 刘凡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0697亿元
最近分红 中邮睿利增强债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2164/2932
最近一月 -0.10% 2182/2932
最近三月 -0.21% 2441/2932
最近六月 -0.31% 2337/2932
最近一年 -4.94% 1989/2932
今年以来 -0.62% 2710/2932
成立以来 -3.70% 2729/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中邮沪港深精选混合1.04100.82%
中邮医药健康1.28220.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行12.0091.800.94--
601808中海油服8.0091.760.94--
002372伟星新材7.00103.741.06--
600900长江电力6.0098.281.00--
600201生物股份4.0085.030.87--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业329.763.37
制造业188.771.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业98.281.00
采矿业91.760.94
其他9078.3392.76
中邮睿利增强债(002475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券650.9391.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.578.48
其他各项资产2.730.38
中邮睿利增强债(002475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:国晓雯 刘凡