中邮睿利增强债

(002475)

净值:
0.9690
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
中邮睿利增强债(002475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.96900.00%
2019-01-150.96900.00%
2019-01-140.96900.00%
2019-01-110.96900.00%
2019-01-100.96900.00%
2019-01-090.9690-0.10%
2019-01-080.97000.00%
2019-01-070.97000.10%
基金公司 中邮基金 基金经理 国晓雯 刘凡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9785亿元
最近分红 中邮睿利增强债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2032/2300
最近一月 -0.10% 2037/2300
最近三月 -3.29% 1983/2300
最近六月 -3.39% 1820/2300
最近一年 -2.42% 1514/2300
今年以来 0.00% 2122/2300
成立以来 -3.10% 2157/2300
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心主题混合1.23701.31%
中邮核心成长混合0.51111.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601009南京银行12.0091.800.94--------
601808中海油服8.0091.760.94--------
002372伟星新材7.00103.741.06--------
600900长江电力6.0098.281.00--------
600201生物股份4.0085.030.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业329.763.37
制造业188.771.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业98.281.00
采矿业91.760.94
其他9078.3392.76
中邮睿利增强债(002475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票708.576.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8894.3081.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.005.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计586.315.35
其他各项资产168.431.54
中邮睿利增强债(002475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:国晓雯 刘凡