中邮睿利增强债

(002475)

净值:
1.0020
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
中邮睿利增强债(002475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.00200.20%
2018-05-171.0000-0.20%
2018-05-161.0020-0.20%
2018-05-151.00400.10%
2018-05-141.00300.10%
2018-05-111.0020-0.10%
2018-05-101.00300.10%
2018-05-091.00200.00%
基金公司 中邮基金 基金经理 刘凡 许进财 张萌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4147亿元
最近分红 中邮睿利增强债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 816/1979
最近一月 1.21% 31/1979
最近三月 1.42% 806/1979
最近六月 0.50% 1414/1979
最近一年 0.00% 1624/1979
今年以来 1.21% 1397/1979
成立以来 0.20% 1771/1979
基金简称 单位净值 日增长率
中邮未来新蓝筹混合1.16702.28%
中邮核心主题混合1.62401.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份10.00284.902.01--------
600867通化东宝5.00133.700.95--------
000651格力电器4.00187.601.33--------
600809山西汾酒3.00164.911.17--------
300136信维通信3.00111.930.79--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业983.906.95
金融业130.620.92
其他13047.1192.13
中邮睿利增强债(002475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1114.526.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15843.5590.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计284.571.62
其他各项资产354.842.02
中邮睿利增强债(002475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘凡 许进财 张萌