中邮睿利增强债

(002475)

净值:
1.0060
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中邮睿利增强债(002475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.00600.10%
2018-08-091.00500.10%
2018-08-081.0040-0.50%
2018-08-071.00900.60%
2018-08-061.0030-0.10%
2018-08-031.00400.00%
2018-08-021.0040-0.20%
2018-08-011.0060-0.30%
基金公司 中邮基金 基金经理 刘凡 许进财 张萌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4285亿元
最近分红 中邮睿利增强债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 381/2048
最近一月 0.20% 1765/2048
最近三月 0.30% 1436/2048
最近六月 2.03% 1296/2048
最近一年 0.00% 1622/2048
今年以来 1.62% 1467/2048
成立以来 0.60% 1797/2048
基金简称 单位净值 日增长率
中邮尊享一年定期开放混合0.85402.89%
中邮健康文娱0.95601.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002019亿帆医药5.0088.250.62--------
601318中国平安2.00117.160.82--------
000651格力电器2.0094.300.66--------
600887伊利股份10.00284.902.01--------
600867通化东宝5.00133.700.95--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业182.551.28
金融业117.160.82
其他13972.1997.90
中邮睿利增强债(002475)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票299.711.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15454.8594.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计425.942.59
其他各项资产249.451.52
中邮睿利增强债(002475)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘凡 许进财 张萌