中邮睿利增强债券(002475)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-4,714,471.03 |
-16,363.15 |
56,767.03 |
28,050.05 |
| 利息合计 |
2,279.11 |
945.32 |
63,064.99 |
32,398.64 |
| 其中：存款利息收入 |
2,279.11 |
945.32 |
7,861.82 |
3,612.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
55,203.17 |
28,786.44 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,725,675.11 |
16,408.63 |
-1,198.80 |
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| 其中：股票投资收益 |
-25,923.76 |
18,724.04 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-9,713,762.72 |
-6,997.41 |
-1,198.80 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
14,011.37 |
4,682.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,008,924.97 |
-33,717.10 |
-5,100.70 |
-4,350.00 |
| 其他收入 |
- |
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1.54 |
1.41 |
| 费用 |
105,313.90 |
63,096.54 |
116,880.57 |
57,908.39 |
| 管理人报酬 |
43,507.68 |
26,923.34 |
55,084.24 |
27,367.15 |
| 基金托管费 |
10,876.90 |
6,730.85 |
13,771.16 |
6,841.84 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
0.17 |
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| 利息支出 |
6,531.93 |
5,423.93 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,531.93 |
5,423.93 |
- |
- |
| 其他费用 |
44,390.07 |
24,014.40 |
48,025.00 |
23,699.40 |
| 利润总额 |
-4,819,784.93 |
-79,459.69 |
-60,113.54 |
-29,858.34 |
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