富国泰利定开债

(002483)

净值:
1.1580
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
富国泰利定开债(002483)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.15800.00%
2019-04-031.1580-0.09%
2019-04-021.15900.00%
2019-04-011.15900.09%
2019-03-291.15800.17%
2019-03-281.15600.00%
2019-03-271.15600.09%
2019-03-261.1550-0.09%
基金公司 富国基金 基金经理 俞晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 20.1000亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.8617亿元
最近分红 富国泰利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 2050/2464
最近一月 -0.09% 1572/2464
最近三月 1.86% 445/2464
最近六月 5.60% 315/2464
最近一年 9.11% 96/2464
今年以来 3.32% 387/2464
成立以来 15.00% 758/2464
基金简称 单位净值 日增长率
银行B级1.21707.41%
互联网B0.89506.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国泰利定开债(002483)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88928.5597.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计610.060.67
其他各项资产1483.391.63
富国泰利定开债(002483)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-30至今俞晓斌124-0.490.14
2016-05-24至今陈连权3441.501.07
2016-05-11至今王颀亮3571.501.16
现任基金经理:俞晓斌