富国泰利定开债发起式(002483)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国泰利定开债发起式(002483)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,118,234.50	1,270,590.05	7,347,507.65	2,829,448.38
利息合计	133,975.72	80,988.14	253,414.77	140,918.11
其中：存款利息收入	5,552.33	3,084.60	46,287.76	29,377.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,423.39	77,903.54	207,127.01	111,540.69
投资收益合计	3,144,657.27	1,886,692.67	5,240,051.60	1,812,620.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,144,657.27	1,886,692.67	5,240,051.60	1,812,620.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,160,616.42	-697,263.60	1,853,177.14	875,670.61
其他收入	217.93	172.84	864.14	239.11
费用	503,735.01	232,761.42	1,009,258.76	771,282.94
管理人报酬	291,992.51	130,726.58	401,549.86	271,396.99
基金托管费	72,998.15	32,681.65	100,387.50	67,849.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,009.15	735.45	334,247.95	334,144.94
其中：卖出回购金融资产支出	1,009.15	735.45	334,247.95	334,144.94
其他费用	135,200.00	67,526.92	167,200.00	93,518.54
利润总额	1,614,499.49	1,037,828.63	6,338,248.89	2,058,165.44

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