上银慧添利

(002486)

净值:
1.0330
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
上银慧添利(002486)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.03300.10%
2018-11-121.03200.00%
2018-11-091.03200.10%
2018-11-081.03100.00%
2018-11-071.03100.10%
2018-11-061.03000.00%
2018-11-051.03000.00%
2018-11-021.03000.00%
基金公司 上银基金 基金经理 倪侃
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 80.6139亿元
最近分红 上银慧添利成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 288/2164
最近一月 1.18% 290/2164
最近三月 1.78% 165/2164
最近六月 3.80% 282/2164
最近一年 6.73% 204/2164
今年以来 6.62% 256/2164
成立以来 12.24% 745/2164
基金简称 单位净值 日增长率
上银鑫达混0.93701.36%
上银新兴价值0.91501.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上银慧添利(002486)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1069537.4685.25
资产支持证券14416.801.15
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147031.3911.72
其他各项资产23675.231.89
上银慧添利(002486)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今谢新119-0.20-0.05
2016-03-16至今楼昕宇4132.300.75
现任基金经理:倪侃