上银慧添利

(002486)

净值:
1.0260
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
上银慧添利(002486)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.02600.00%
2018-09-191.02600.00%
2018-09-181.02600.00%
2018-09-171.02600.10%
2018-09-141.02500.10%
2018-09-131.02400.00%
2018-09-121.02400.00%
2018-09-111.0240-0.10%
基金公司 上银基金 基金经理 楼昕宇
销售机构 查看详情 发行份额 2.0004亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 79.9218亿元
最近分红 上银慧添利成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 287/2082
最近一月 0.29% 804/2082
最近三月 1.99% 510/2082
最近六月 3.42% 422/2082
最近一年 5.25% 276/2082
今年以来 4.86% 396/2082
成立以来 10.38% 757/2082
基金简称 单位净值 日增长率
上银新兴价值0.95000.11%
上银聚增富定开债1.01910.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上银慧添利(002486)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券992821.4695.51
资产支持证券16030.201.54
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3009.620.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7880.750.76
其他各项资产19801.081.90
上银慧添利(002486)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今谢新119-0.20-0.05
2016-03-16至今楼昕宇4132.300.75
现任基金经理:楼昕宇