上银慧添利债券(002486)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧添利债券(002486)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,579,548.29	72,220,993.65	45,380,392.70	192,634,904.04
利息合计	14,083.48	66,261.78	31,127.29	35,682.62
其中：存款利息收入	13,797.52	57,902.92	29,181.32	14,485.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	285.96	8,358.86	1,945.97	21,197.26
投资收益合计	62,841,579.27	113,000,949.97	62,985,795.53	152,062,802.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,903,833.40	110,662,182.52	61,743,149.91	148,375,086.34
资产支持证券投资收益	937,745.87	2,338,767.45	1,242,645.62	3,687,715.92
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,723,877.45	-40,846,659.94	-17,636,760.93	40,531,453.40
其他收入	8.09	441.84	230.81	4,965.76
费用	8,495,364.99	20,490,564.31	11,484,143.43	28,858,509.33
管理人报酬	3,193,722.60	6,381,751.38	3,155,289.95	6,950,508.47
基金托管费	798,430.65	1,595,437.86	788,822.46	1,737,627.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,269,598.24	11,978,968.66	7,250,286.75	19,598,784.78
其中：卖出回购金融资产支出	4,269,598.24	11,978,968.66	7,250,286.75	19,598,784.78
其他费用	135,870.40	270,175.46	135,132.80	285,508.88
利润总额	62,084,183.30	51,730,429.34	33,896,249.27	163,776,394.71

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