国泰民福策略价值灵活配置混合

(002489)

净值:
1.1820
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.1820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民福策略价值灵活配置混合(002489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.1820-0.14%
2020-03-301.1816-0.62%
2020-03-301.1816-0.62%
2020-03-271.18900.11%
2020-03-261.1877-0.13%
2020-03-251.18921.45%
2020-03-241.17221.21%
2020-03-201.17211.28%
基金公司 国泰基金 基金经理 戴计辉 樊利安
销售机构 查看详情 发行份额 11.0092亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8871亿元
最近分红 国泰民福策略价值灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 790/3145
最近一月 0.68% 1268/3145
最近三月 2.01% 2326/3145
最近六月 8.59% 1406/3145
最近一年 8.91% 2096/3145
今年以来 8.81% 2294/3145
成立以来 13.81% 1802/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002217合力泰50.00494.000.61制造业
300148天舟文化42.64600.800.74文化、体育和娱乐业
300145中金环境30.80521.130.64制造业
600056中国医药26.93698.830.86制造业
002310东方园林18.33306.480.38建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4105.8814.22
金融业1598.225.54
房地产业511.351.77
信息传输、软件和信息技术服务业472.011.63
交通运输、仓储和邮政业334.331.16
其他21850.7375.68
国泰民福策略价值灵活配置混合(002489)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7755.2726.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20804.0470.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计656.622.22
其他各项资产308.861.05
国泰民福策略价值灵活配置混合(002489)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-29至今邱晓华4001.406.56
现任基金经理:戴计辉 樊利安