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国泰民福策略价值混合A(002489)
国泰民福策略价值混合A
(002489)
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累计净值：1.6917
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.6917 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.6918 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.6942 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 1.6933 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.6938 | 0.46% |
| 2025-11-05 | 1.6860 | 0.34% |
| 2025-11-04 | 1.6803 | -0.54% |
| 2025-11-03 | 1.6894 | -0.02% |
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基金全称
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国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.69%
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最近两年
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16.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600499 | 科达制造 | 33,600.00 | 410,928.00 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,800.00 | 375,202.00 | 0.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 14,196.00 | 374,206.56 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,400.00 | 0.52 |
| 002379 | 宏创控股 | 16,200.00 | 281,232.00 | 0.52 |
| 002126 | 银轮股份 | 6,600.00 | 272,976.00 | 0.51 |
| 002850 | 科达利 | 1,300.00 | 254,410.00 | 0.47 |
| 301525 | 儒竞科技 | 2,300.00 | 253,575.00 | 0.47 |
| 300003 | 乐普医疗 | 14,400.00 | 252,288.00 | 0.47 |
| 601838 | 成都银行 | 14,400.00 | 248,400.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,117,674.27 | 20.66 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 997,637.84 | 1.85 | 6.99 |
| 金融业 | 871,721.00 | 1.62 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506,239.00 | 0.94 | 3.55 |
| 采矿业 | 229,070.00 | 0.43 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220,864.00 | 0.41 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,795.00 | 0.35 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 134,602.00 | 0.25 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.51 | 49.37 | 23.99 | 53,818,385.87 |
| 2025-06-30 | 19.99 | 77.03 | 3.29 | 40,437,746.41 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 38.41 | 44.59 | 52,455,548.58 |
| 2024-12-31 | 14.97 | 59.61 | 25.55 | 54,271,607.54 |
| 2024-09-30 | 23.17 | 58.70 | 10.39 | 62,197,497.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-16 | - | 戴计辉 | 2282 | 51.75 |
| 2019-05-31 | 2020-06-05 | 樊利安 | 371 | 18.35 |
| 2017-08-11 | 2019-05-31 | 陈雷 | 658 | 2.98 |
| 2016-03-29 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 500 | 2.00 |
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