国泰民福策略价值混合A(002489)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,505,853.09 |
387,612.95 |
1,266,243.30 |
-578,884.97 |
| 本期利润 |
5,509,622.41 |
938,299.91 |
3,486,557.14 |
250,474.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.64 |
1.85 |
5.34 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.44 |
2.13 |
6.04 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
19,814,958.65 |
12,773,900.60 |
17,088,688.41 |
18,724,018.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.50 |
0.49 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
54,227,274.11 |
40,321,435.52 |
54,152,776.04 |
62,645,012.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.57 |
1.54 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.45 |
48.87 |
45.77 |
37.79 |
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