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工银月月薪C

(002492)

净值:
1.1890
日增长率:
0.25%
累计净值:1.1890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银月月薪C(002492)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.18900.25%
2023-02-101.1860-0.25%
2023-02-031.1890-0.08%
2023-01-201.19200.34%
2023-01-191.18800.25%
2023-01-131.17600.26%
2023-01-121.17300.17%
2023-01-111.1710-0.17%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 33.3539亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9429亿元
最近分红 工银月月薪C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 4947/5254
最近一月 -1.01% 4756/5254
最近三月 0.43% 4543/5254
最近六月 -2.32% 4397/5254
最近一年 -2.00% 4055/5254
今年以来 1.29% 1061/5254
成立以来 17.35% 1634/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业90.00865.801.09采矿业
601668中国建筑75.00386.250.90建筑业
601668中国建筑75.00407.251.03建筑业
601669中国电建60.00418.200.98建筑业
601669中国电建60.00424.801.08建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5251.6713.32
建筑业832.052.11
金融业543.761.38
信息传输、软件和信息技术服务业468.591.19
科学研究和技术服务业394.601.00
其他31933.8981.00
工银月月薪C(002492)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7683.4219.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32139.8779.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380.010.94
其他各项资产65.480.16
工银月月薪C(002492)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张洋
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