基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银月月薪定期支付债券C(002492) |
净值：
1.2590
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2590 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000.00 | 4,890,000.00 | 2.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,500.00 | 3,733,595.00 | 2.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 3,520,000.00 | 1.92 |
| 601211 | 国泰海通 | 170,000.00 | 3,094,000.00 | 1.69 |
| 600036 | 招商银行 | 80,000.00 | 2,840,000.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 2,514,000.00 | 1.37 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 1,769,120.00 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 23,000.00 | 1,737,190.00 | 0.95 |
| 300223 | 北京君正 | 6,000.00 | 1,493,400.00 | 0.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,000.00 | 1,431,180.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,166,875.00 | 13.21 | 68.15 |
| 金融业 | 6,552,600.00 | 3.58 | 18.48 |
| 采矿业 | 2,514,000.00 | 1.37 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,227,500.00 | 1.22 | 6.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.38 | 100.29 | 1.78 | 182,999,660.12 |
| 2026-03-31 | 19.03 | 96.76 | 1.23 | 179,096,436.48 |
| 2025-12-31 | 19.74 | 91.59 | 0.98 | 189,681,775.07 |
| 2025-09-30 | 19.71 | 81.20 | 0.86 | 193,049,974.88 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 81.61 | 1.29 | 198,125,986.34 |
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