工银月月薪定期支付债券C(002492)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,070.03 |
11,015.75 |
1,194.41 |
-15,664.25 |
| 本期利润 |
37,886.11 |
-585.09 |
51,796.73 |
31,247.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
-0.04 |
4.73 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
0.17 |
4.88 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
259,452.42 |
221,341.49 |
259,195.75 |
160,799.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.21 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,321,634.59 |
1,298,987.09 |
1,537,529.03 |
1,056,158.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.40 |
20.50 |
20.30 |
18.00 |
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