兴业聚盈灵活配置混合

(002494)

净值:
1.0960
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚盈灵活配置混合(002494)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0960-0.09%
2019-06-051.09700.09%
2019-05-311.09500.00%
2019-05-301.09500.00%
2019-05-291.09500.00%
2019-05-281.09500.00%
2019-05-271.09500.00%
2019-05-241.09500.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博
销售机构 查看详情 发行份额 2.0340亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1092亿元
最近分红 兴业聚盈灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1783/3058
最近一月 1.37% 2378/3058
最近三月 2.39% 410/3058
最近六月 2.87% 2383/3058
最近一年 3.15% 1445/3058
今年以来 3.73% 2366/3058
成立以来 11.30% 1573/3058
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行105.74969.630.79-0.39%-3.42%4.62%金融业
600068葛洲坝55.53624.160.510.87%-0.57%-1.94%建筑业
000063中兴通讯35.72847.910.695.99%19.31%18.06%制造业
600887伊利股份28.68619.210.508.61%21.84%28.03%制造业
300144宋城演艺25.04522.580.431.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2940.314.46
制造业2297.563.49
其他60647.2792.05
兴业聚盈灵活配置混合(002494)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14329.4994.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计358.772.37
其他各项资产444.402.94
兴业聚盈灵活配置混合(002494)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-08至今腊博3903.704.46
现任基金经理:腊博