兴业聚盈混合A(002494)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚盈混合A(002494)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,041,100.84	5,588,493.39	1,443,402.44	5,522,495.05
利息合计	18,879.88	21,765.76	9,749.66	39,052.50
其中：存款利息收入	4,704.79	11,670.79	5,650.95	26,036.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,175.09	10,094.97	4,098.71	13,015.62
投资收益合计	4,216,996.03	6,451,964.41	2,237,788.87	3,495,342.13
其中：股票投资收益	2,807,837.90	2,336,388.68	-318,589.52	-1,664,534.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,338,220.38	3,793,257.52	2,341,572.31	4,687,345.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,937.75	322,318.21	214,806.08	472,531.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,800,017.08	-898,056.61	-809,862.00	1,985,328.26
其他收入	5,207.85	12,819.83	5,725.91	2,772.16
费用	377,960.61	911,372.64	495,885.14	1,382,055.25
管理人报酬	247,028.77	530,893.09	274,363.03	691,314.55
基金托管费	41,171.45	88,482.15	45,727.19	115,219.05
销售服务费	4,039.08	1,412.90	324.24	252.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,736.80	94,560.16	78,204.86	361,999.52
其中：卖出回购金融资产支出	8,736.80	94,560.16	78,204.86	361,999.52
其他费用	76,803.43	195,828.62	97,193.01	212,026.65
利润总额	8,663,140.23	4,677,120.75	947,517.30	4,140,439.80

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