兴业聚盈混合A(002494)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,588,493.39 |
1,443,402.44 |
5,522,495.05 |
2,666,360.94 |
| 利息合计 |
21,765.76 |
9,749.66 |
39,052.50 |
19,633.34 |
| 其中：存款利息收入 |
11,670.79 |
5,650.95 |
26,036.88 |
12,883.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,094.97 |
4,098.71 |
13,015.62 |
6,749.90 |
| 投资收益合计 |
6,451,964.41 |
2,237,788.87 |
3,495,342.13 |
571,229.19 |
| 其中：股票投资收益 |
2,336,388.68 |
-318,589.52 |
-1,664,534.73 |
-1,981,629.27 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
3,793,257.52 |
2,341,572.31 |
4,687,345.35 |
2,333,668.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
322,318.21 |
214,806.08 |
472,531.51 |
219,190.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-898,056.61 |
-809,862.00 |
1,985,328.26 |
2,075,297.94 |
| 其他收入 |
12,819.83 |
5,725.91 |
2,772.16 |
200.47 |
| 费用 |
911,372.64 |
495,885.14 |
1,382,055.25 |
709,401.11 |
| 管理人报酬 |
530,893.09 |
274,363.03 |
691,314.55 |
369,427.34 |
| 基金托管费 |
88,482.15 |
45,727.19 |
115,219.05 |
61,571.21 |
| 销售服务费 |
1,412.90 |
324.24 |
252.78 |
122.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
94,560.16 |
78,204.86 |
361,999.52 |
171,855.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
94,560.16 |
78,204.86 |
361,999.52 |
171,855.94 |
| 其他费用 |
195,828.62 |
97,193.01 |
212,026.65 |
105,631.78 |
| 利润总额 |
4,677,120.75 |
947,517.30 |
4,140,439.80 |
1,956,959.83 |
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