基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚鑫灵活配置混合A(002498) |
净值：
1.6580
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.6880 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 58,900.00 | 4,146,560.00 | 3.42 |
| 603019 | 中科曙光 | 32,600.00 | 3,495,698.00 | 2.88 |
| 601677 | 明泰铝业 | 173,700.00 | 2,883,420.00 | 2.38 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16,624.00 | 2,779,366.56 | 2.29 |
| 000977 | 浪潮信息 | 37,300.00 | 2,611,000.00 | 2.15 |
| 601985 | 中国核电 | 240,500.00 | 2,171,715.00 | 1.79 |
| 688041 | 海光信息 | 4,983.00 | 1,845,204.90 | 1.52 |
| 002241 | 歌尔股份 | 80,900.00 | 1,822,677.00 | 1.50 |
| 000963 | 华东医药 | 54,200.00 | 1,524,104.00 | 1.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,000.00 | 1,405,080.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,220,819.37 | 22.43 | 74.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,160,243.39 | 2.60 | 8.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,963,384.00 | 2.44 | 8.14 |
| 批发和零售业 | 1,524,104.00 | 1.26 | 4.19 |
| 金融业 | 1,360,817.00 | 1.12 | 3.74 |
| 采矿业 | 172,829.00 | 0.14 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.00 | 74.96 | 0.65 | 121,337,828.42 |
| 2026-03-31 | 30.30 | 68.70 | 1.33 | 131,724,146.30 |
| 2025-12-31 | 22.65 | 72.51 | 5.18 | 182,142,063.41 |
| 2025-09-30 | 21.40 | 70.92 | 1.55 | 65,725,300.06 |
| 2025-06-30 | 21.25 | 72.83 | 6.39 | 66,412,584.60 |
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