兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚鑫灵活配置混合A(002498)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,213,455.48	1,275,243.79	4,641,699.93	837,712.19
利息合计	45,525.57	7,541.57	46,084.11	22,801.80
其中：存款利息收入	28,227.64	5,269.95	30,212.91	16,026.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,297.93	2,271.62	15,871.20	6,775.72
投资收益合计	6,776,933.62	2,289,811.39	1,331,424.70	-454,268.07
其中：股票投资收益	4,206,798.24	867,203.94	-1,937,018.49	-2,544,821.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,237,188.98	1,230,428.52	2,906,892.70	1,875,922.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	332,946.40	192,178.93	361,550.49	214,631.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,619,019.49	-1,025,536.35	3,262,113.13	1,268,804.97
其他收入	10,015.78	3,427.18	2,077.99	373.49
费用	824,952.21	372,516.43	1,123,148.71	669,170.47
管理人报酬	499,384.40	204,464.47	507,246.92	282,331.24
基金托管费	108,199.90	44,300.62	109,903.52	61,171.74
销售服务费	24,887.21	12,234.11	28,482.30	15,590.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,487.26	32,878.77	262,517.03	202,673.69
其中：卖出回购金融资产支出	33,487.26	32,878.77	262,517.03	202,673.69
其他费用	158,896.11	78,601.79	214,371.96	106,916.00
利润总额	4,388,503.27	902,727.36	3,518,551.22	168,541.72

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