兴业定期开放C

(002507)

净值:
1.1240
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业定期开放C(002507)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.12400.09%
2019-05-311.12300.09%
2019-05-241.12200.00%
2019-05-101.12100.00%
2019-05-081.12100.09%
2019-05-071.12000.00%
2019-05-061.12000.09%
2019-04-301.11900.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博 周鸣
销售机构 查看详情 发行份额 32.3709亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3966亿元
最近分红 兴业定期开放C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2279/2650
最近一月 0.44% 1869/2650
最近三月 0.80% 1559/2650
最近六月 2.92% 388/2650
最近一年 6.84% 384/2650
今年以来 3.77% 401/2650
成立以来 12.41% 973/2650
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行300.002982.001.43-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2982.001.43
其他205549.4798.57
兴业定期开放C(002507)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46203.2596.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计452.200.95
其他各项资产1077.092.26
兴业定期开放C(002507)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-23至今周鸣4061.370.29
2016-03-23至今腊博4061.370.29
现任基金经理:腊博 周鸣