首页 > 基金> 兴业定开债C(002507)
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兴业定开债C

(002507)
净值：
1.2330
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.5390 2026-09-28
  • 净值走势
兴业定开债C(002507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2330-0.08%
2026-09-241.23400.08%
2026-09-231.2330-0.16%
2026-09-221.2350-0.08%
2026-09-211.23600.08%
2026-09-181.23500.08%
2026-09-111.2880-0.08%
2026-09-041.28900.00%
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基金情况

基金全称 兴业定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 周鸣 腊博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.4991亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 6.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.700.363,050,689,370.12
2026-03-31-119.970.513,051,109,240.66
2025-12-31-130.030.143,015,754,628.38
2025-09-30-103.730.132,984,641,781.14
2025-06-30-116.804.993,056,258,067.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-03-23-周鸣384347.70
2016-03-23-腊博384347.70
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