基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数增强A(002510) |
净值：
1.7428
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：1.7428 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 148,100.00 | 1,940,110.00 | 1.23 |
| 002966 | 苏州银行 | 229,500.00 | 1,918,620.00 | 1.21 |
| 000429 | 粤高速A | 136,700.00 | 1,783,935.00 | 1.13 |
| 600901 | 江苏金租 | 240,200.00 | 1,614,144.00 | 1.02 |
| 688002 | 睿创微纳 | 15,524.00 | 1,571,028.80 | 0.99 |
| 002128 | 电投能源 | 51,600.00 | 1,551,612.00 | 0.98 |
| 002595 | 豪迈科技 | 19,100.00 | 1,512,338.00 | 0.96 |
| 601577 | 长沙银行 | 154,600.00 | 1,488,798.00 | 0.94 |
| 688578 | 艾力斯 | 15,272.00 | 1,466,112.00 | 0.93 |
| 688213 | 思特威 | 17,607.00 | 1,454,338.20 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,421,510.54 | 48.34 | 51.55 |
| 金融业 | 27,210,441.66 | 17.21 | 18.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,484,760.06 | 5.37 | 5.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,471,513.00 | 5.35 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,759,556.20 | 4.91 | 5.23 |
| 批发和零售业 | 5,371,720.64 | 3.40 | 3.62 |
| 采矿业 | 3,907,878.78 | 2.47 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,280,783.26 | 2.08 | 2.21 |
| 房地产业 | 2,822,665.00 | 1.79 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,609,038.00 | 1.02 | 1.09 |
| 建筑业 | 1,221,243.00 | 0.78 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 637,940.00 | 0.40 | 0.43 |
| 综合 | 498,076.00 | 0.31 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 396,834.00 | 0.25 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 87,912.00 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 67,175.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 5.99 | 158,122,749.50 |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 7.05 | 190,489,866.69 |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 8.53 | 214,470,944.25 |
| 2025-06-30 | 85.49 | - | 13.20 | 429,776,621.17 |
| 2025-03-31 | 92.49 | - | 8.01 | 451,443,660.00 |
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