申万菱信中证500指数增强A(002510)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信中证500指数增强A(002510)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,779,890.35	14,634,139.10	47,286,791.75	-10,456,356.00
利息合计	158,358.09	95,264.14	258,045.92	122,461.72
其中：存款利息收入	158,358.09	95,264.14	258,045.92	122,461.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,502,695.94	8,353,143.54	46,583,576.67	4,274,145.48
其中：股票投资收益	40,230,131.73	2,257,084.88	35,147,523.92	-3,465,880.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	7,032,266.56	1,063,873.27	1,292,048.40	870,291.19
股利收益	7,240,297.65	5,032,185.39	10,144,004.35	6,869,734.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,105,268.29	6,181,707.34	415,428.73	-14,870,659.60
其他收入	13,568.03	4,024.08	29,740.43	17,696.40
费用	5,248,901.07	3,370,681.63	7,432,903.87	3,649,196.72
管理人报酬	3,637,098.40	2,337,045.33	5,364,867.29	2,642,303.52
基金托管费	727,419.70	467,409.06	1,072,973.58	528,460.74
销售服务费	667,026.11	457,999.42	724,958.36	341,154.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,944.32	104,343.70	260,041.00	128,954.64
利润总额	55,530,989.28	11,263,457.47	39,853,887.88	-14,105,552.72

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