长城久润

(002512)

净值:
1.0150
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-11
  • 净值走势
曲线选择:
长城久润(002512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-111.0150-0.01%
2018-07-101.01510.00%
2018-07-091.01510.01%
2018-07-061.01500.03%
2018-07-051.01470.06%
2018-07-041.01410.03%
2018-07-031.01380.03%
2018-07-021.01350.07%
基金公司 长城基金 基金经理 储雯玉 马强
销售机构 查看详情 发行份额 26.7272亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.4207亿元
最近分红 长城久润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2048/3012
最近一月 0.44% 202/3012
最近三月 0.89% 232/3012
最近六月 -1.84% 795/3012
最近一年 -0.29% 1336/3012
今年以来 -1.17% 1004/3012
成立以来 1.50% 1830/3012
基金简称 单位净值 日增长率
长城新视野A1.06093.97%
长城久盛1.03570.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002694顾地科技131.532868.681.390.72%-5.63%-5.96%制造业
002217合力泰80.00790.370.381.57%-17.43%-4.88%制造业
300310宜通世纪50.00661.000.320.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
000921海信科龙40.01688.530.33-1.13%-11.03%4.62%制造业
000786北新建材40.00633.600.3111.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业572.250.40
其他142490.1799.60
长城久润(002512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票572.250.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券137508.8094.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4909.523.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计573.590.40
其他各项资产1648.051.13
长城久润(002512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今马强3481.206.88
2016-05-12至今储雯玉3561.206.97
2016-04-262016-12-01史彦刚2191.206.36
现任基金经理:储雯玉 马强