长城久润

(002512)

净值:
1.0245
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0245 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
长城久润(002512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.02450.01%
2019-01-151.02440.00%
2019-01-141.02440.00%
2019-01-111.02440.00%
2019-01-101.02440.00%
2019-01-091.02440.01%
2019-01-081.02430.00%
2019-01-071.02430.01%
基金公司 长城基金 基金经理 储雯玉 马强
销售机构 查看详情 发行份额 26.7272亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3213亿元
最近分红 长城久润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2522/2944
最近一月 0.19% 982/2944
最近三月 0.40% 1472/2944
最近六月 0.91% 435/2944
最近一年 -0.64% 503/2944
今年以来 0.08% 2598/2944
成立以来 2.44% 1475/2944
基金简称 单位净值 日增长率
长城品牌1.02104.01%
长城久泰1.39351.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002694顾地科技131.532868.681.390.72%-5.63%-5.96%制造业
002217合力泰80.00790.370.381.57%-17.43%-4.88%制造业
300310宜通世纪50.00661.000.320.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
000921海信科龙40.01688.530.33-1.13%-11.03%4.62%制造业
000786北新建材40.00633.600.3111.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业297.150.24
其他123516.5599.76
长城久润(002512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票297.150.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120839.7097.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1963.921.58
其他各项资产1341.041.08
长城久润(002512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今马强3481.206.88
2016-05-12至今储雯玉3561.206.97
2016-04-262016-12-01史彦刚2191.206.36
现任基金经理:储雯玉 马强