长城久润

(002512)

净值:
1.0190
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
长城久润(002512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.01900.01%
2018-09-191.01890.00%
2018-09-181.01890.01%
2018-09-171.01880.02%
2018-09-141.01860.02%
2018-09-131.01840.02%
2018-09-121.0182-0.03%
2018-09-111.01850.00%
基金公司 长城基金 基金经理 储雯玉 马强
销售机构 查看详情 发行份额 26.7272亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.9311亿元
最近分红 长城久润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2000/2972
最近一月 0.13% 1097/2972
最近三月 0.81% 285/2972
最近六月 1.80% 144/2972
最近一年 -0.78% 776/2972
今年以来 -0.78% 780/2972
成立以来 1.90% 1614/2972
基金简称 单位净值 日增长率
长城久荣纯债定开1.00890.32%
长城久鑫1.02980.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002694顾地科技131.532868.681.390.72%-5.63%-5.96%制造业
002217合力泰80.00790.370.381.57%-17.43%-4.88%制造业
300310宜通世纪50.00661.000.320.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
000921海信科龙40.01688.530.33-1.13%-11.03%4.62%制造业
000786北新建材40.00633.600.3111.84%1.24%9.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业572.250.40
其他142490.1799.60
长城久润(002512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票371.860.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券121747.5093.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5660.004.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1030.590.79
其他各项资产1399.501.07
长城久润(002512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今马强3481.206.88
2016-05-12至今储雯玉3561.206.97
2016-04-262016-12-01史彦刚2191.206.36
现任基金经理:储雯玉 马强