长城久润

(002512)

净值:
1.0290
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长城久润(002512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.02900.19%
2017-11-281.02700.29%
2017-11-271.0240-0.29%
2017-11-241.02700.00%
2017-11-231.0270-0.39%
2017-11-221.0310-0.19%
2017-11-211.03300.10%
2017-11-201.03200.29%
基金公司 长城基金 基金经理 储雯玉 马强
销售机构 查看详情 发行份额 26.7272亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.5487亿元
最近分红 长城久润成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 393/2867
最近一月 -0.29% 1288/2867
最近三月 0.88% 1823/2867
最近六月 2.08% 2079/2867
最近一年 1.48% 1455/2867
今年以来 2.18% 2079/2867
成立以来 2.90% 2129/2867
基金简称 单位净值 日增长率
长城新兴产业1.24401.88%
长城久恒1.43900.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002694顾地科技131.532868.681.390.72%-5.63%-5.96%制造业
002217合力泰80.00790.370.384.52%-4.05%0.98%制造业
300310宜通世纪50.00661.000.32-3.92%12.61%4.08%信息传输、软件和信息技术服务业
000921海信科龙40.01688.530.33-1.25%-7.26%0.58%制造业
000786北新建材40.00633.600.311.82%13.44%21.48%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2622.731.08
批发和零售业1769.270.73
建筑业635.560.26
租赁和商务服务业266.190.11
文化、体育和娱乐业131.440.05
其他237856.7997.77
长城久润(002512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4273.251.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券226346.7884.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31000.1011.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2601.470.98
其他各项资产2429.240.91
长城久润(002512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今马强3481.206.88
2016-05-12至今储雯玉3561.206.97
2016-04-262016-12-01史彦刚2191.206.36
现任基金经理:储雯玉 马强