长城久润混合A
(002512)
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累计净值：1.4229
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1778 | -2.55% |
| 2026-09-24 | 1.2086 | -1.64% |
| 2026-09-23 | 1.2288 | 0.99% |
| 2026-09-22 | 1.2168 | -1.45% |
| 2026-09-21 | 1.2347 | 1.52% |
| 2026-09-18 | 1.2162 | 1.06% |
| 2026-09-17 | 1.2035 | -0.35% |
| 2026-09-16 | 1.2077 | 1.30% |
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基金全称
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长城久润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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陈子扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.61%
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最近一月
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-9.62%
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最近三月
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-21.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.10%
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最近两年
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46.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 47,700.00 | 4,293,000.00 | 7.46 |
| 300285 | 国瓷材料 | 41,200.00 | 4,251,016.00 | 7.39 |
| 688300 | 联瑞新材 | 15,797.00 | 3,860,786.80 | 6.71 |
| 601233 | 桐昆股份 | 144,500.00 | 3,128,425.00 | 5.44 |
| 002001 | 新和成 | 98,600.00 | 2,802,212.00 | 4.87 |
| 601872 | 招商轮船 | 157,300.00 | 2,763,761.00 | 4.81 |
| 002409 | 雅克科技 | 12,300.00 | 2,761,350.00 | 4.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 51,600.00 | 2,735,316.00 | 4.76 |
| 603067 | 振华股份 | 54,960.00 | 2,544,098.40 | 4.42 |
| 603225 | 新凤鸣 | 118,400.00 | 2,326,560.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,755,568.74 | 74.34 | 93.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,763,761.00 | 4.81 | 6.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.14 | - | 15.15 | 57,514,947.96 |
| 2026-03-31 | 93.48 | - | 7.54 | 65,089,169.09 |
| 2025-12-31 | 84.20 | - | 6.78 | 28,540,331.35 |
| 2025-09-30 | 92.03 | - | 8.14 | 19,240,526.32 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.73 | 16,876,227.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 陈子扬 | 621 | 47.11 |
| 2020-12-09 | 2025-01-17 | 余欢 | 1500 | -35.99 |
| 2019-05-07 | 2020-12-09 | 赵凤飞 | 582 | 48.98 |
| 2016-05-20 | 2019-05-07 | 马强 | 1082 | 2.91 |
| 2016-05-12 | 2019-05-07 | 储雯玉 | 1090 | 2.91 |
| 2016-04-26 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 219 | 1.30 |
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