长城久润混合A(002512)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,676,050.55 |
-420,054.04 |
-15,744,805.58 |
-8,987,301.60 |
| 本期利润 |
5,077,204.09 |
453,314.27 |
-6,605,175.03 |
-5,775,175.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.02 |
-0.13 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.04 |
2.70 |
-16.36 |
-10.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.88 |
2.96 |
-4.09 |
-11.22 |
| 期末可供分配利润 |
-2,087,252.67 |
-4,505,433.41 |
-4,688,625.65 |
-12,555,205.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
19,708,022.00 |
16,816,530.68 |
18,387,538.37 |
42,574,899.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.86 |
0.83 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.05 |
2.32 |
-0.63 |
-8.01 |
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