金鹰元安C

(002513)

净值:
1.1007
日增长率:
-0.53%
累计净值:1.1007 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元安C(002513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.1007-0.53%
2019-02-141.10660.00%
2019-02-131.10660.54%
2019-02-121.10070.26%
2019-02-111.09780.48%
2019-02-011.09260.41%
2019-01-311.08810.11%
2019-01-311.08810.11%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 汪伟 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 2.5774亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1759亿元
最近分红 金鹰元安C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 1924/2959
最近一月 2.69% 1730/2959
最近三月 1.65% 1239/2959
最近六月 7.24% 94/2959
最近一年 8.90% 60/2959
今年以来 5.07% 1533/2959
成立以来 10.07% 1143/2959
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合1.03301.08%
金鹰民丰回报混合1.08600.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601225陕西煤业12.0093.005.29--------
603383顶点软件3.0098.085.58--------
002174游族网络2.0040.902.33--------
601877正泰电器2.0048.482.76--------
000002万科A2.0047.642.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业225.1912.80
信息传输、软件和信息技术服务业138.977.90
采矿业123.257.01
房地产业71.224.05
其他1200.2968.24
金鹰元安C(002513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票558.6428.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1351.1568.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.490.79
其他各项资产35.841.83
金鹰元安C(002513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-1.20-0.34
2016-03-102016-10-27李涛2310.3412.11
2016-03-10至今于利强419-0.6511.45
现任基金经理:林龙军 汪伟 吴德瑄