金鹰元安C

(002513)

净值:
1.0771
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0771 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元安C(002513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.0771-0.28%
2018-09-141.08010.06%
2018-09-131.0794-0.13%
2018-09-121.08080.03%
2018-09-111.0805-0.18%
2018-09-101.08240.05%
2018-09-071.0819-0.12%
2018-09-061.08321.54%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 汪伟 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 2.5774亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1992亿元
最近分红 金鹰元安C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.49% 1181/2966
最近一月 5.32% 7/2966
最近三月 6.95% 15/2966
最近六月 6.30% 17/2966
最近一年 6.97% 62/2966
今年以来 7.90% 20/2966
成立以来 7.71% 1132/2966
基金简称 单位净值 日增长率
元盛债券1.15300.09%
金鹰添润定开债券1.00950.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份120.00430.940.83--------
600961株冶集团117.00938.311.81--------
000898鞍钢股份75.00453.950.88--------
600019宝钢股份75.00641.961.24--------
600160巨化股份45.00539.361.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7530.6214.52
采矿业1443.942.78
房地产业314.920.61
信息传输、软件和信息技术服务业214.670.41
文化、体育和娱乐业206.610.40
其他42162.9781.28
金鹰元安C(002513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67611.2597.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计751.311.08
其他各项资产1307.661.88
金鹰元安C(002513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-1.20-0.34
2016-03-102016-10-27李涛2310.3412.11
2016-03-10至今于利强419-0.6511.45
现任基金经理:林龙军 汪伟 吴德瑄