金鹰元安C

(002513)

净值:
1.0876
日增长率:
0.44%
累计净值:1.0876 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元安C(002513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.08760.44%
2018-11-151.08281.20%
2018-11-141.0700-0.20%
2018-11-131.07210.25%
2018-11-121.06940.38%
2018-11-091.0654-0.19%
2018-11-081.0674-0.32%
2018-11-071.0708-0.29%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 汪伟 吴德瑄
销售机构 查看详情 发行份额 2.5774亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2106亿元
最近分红 金鹰元安C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.08% 1318/2940
最近一月 3.90% 1183/2940
最近三月 6.12% 42/2940
最近六月 8.37% 26/2940
最近一年 7.66% 33/2940
今年以来 8.96% 37/2940
成立以来 8.76% 1115/2940
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票C1.07131.14%
金鹰信息产业股票A1.06251.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600310桂东电力12.0046.082.19--------
601111中国国航8.0073.323.48--------
601006大秦铁路5.0041.151.95--------
601225陕西煤业3.0030.451.45--------
000703恒逸石化3.0050.852.41--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业198.999.45
交通运输、仓储和邮政业114.475.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业46.082.19
采矿业30.451.45
其他1715.7881.48
金鹰元安C(002513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票389.9917.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券984.2544.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.009.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计563.9525.67
其他各项资产58.392.66
金鹰元安C(002513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-1.20-0.34
2016-03-102016-10-27李涛2310.3412.11
2016-03-10至今于利强419-0.6511.45
现任基金经理:林龙军 汪伟 吴德瑄