金鹰元安混合C(002513)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
226,152.64 |
48,374.36 |
-5,940.09 |
-183,904.75 |
| 本期利润 |
257,901.41 |
49,903.83 |
33,129.98 |
-108,589.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.88 |
1.78 |
0.85 |
-2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.69 |
2.80 |
2.81 |
-1.88 |
| 期末可供分配利润 |
572,095.48 |
528,847.93 |
541,250.01 |
448,490.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.27 |
0.25 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,279,991.65 |
2,674,553.52 |
2,906,752.64 |
3,300,742.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.36 |
1.32 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.06 |
51.01 |
46.90 |
40.20 |
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