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民生加银鑫福混合A(002518)
民生加银鑫福混合A
(002518)
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累计净值：1.3270
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3270 | -1.65% |
| 2026-09-24 | 1.3492 | -0.52% |
| 2026-09-23 | 1.3562 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.3560 | 0.13% |
| 2026-09-21 | 1.3542 | 0.36% |
| 2026-09-18 | 1.3493 | 0.77% |
| 2026-09-17 | 1.3390 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.3403 | 0.91% |
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基金全称
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民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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付裕 谢志华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0972亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.01%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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-8.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.51%
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最近两年
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18.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 1,288.00 | 478,028.32 | 2.54 |
| 000657 | 中钨高新 | 4,300.00 | 411,596.00 | 2.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 270,334.00 | 1.44 |
| 300390 | 天华新能 | 2,700.00 | 252,477.00 | 1.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,580.00 | 250,935.60 | 1.34 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2,200.00 | 226,996.00 | 1.21 |
| 300059 | 东方财富 | 11,100.00 | 226,218.00 | 1.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 250.00 | 219,882.50 | 1.17 |
| 600111 | 北方稀土 | 4,400.00 | 211,420.00 | 1.13 |
| 603179 | 新泉股份 | 4,060.00 | 201,579.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,385,871.10 | 23.35 | 80.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478,028.32 | 2.54 | 8.74 |
| 金融业 | 322,618.00 | 1.72 | 5.90 |
| 综合 | 164,542.00 | 0.88 | 3.01 |
| 采矿业 | 118,158.00 | 0.63 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.11 | 55.68 | 15.32 | 18,786,880.51 |
| 2026-03-31 | 19.19 | 24.82 | 56.31 | 22,316,095.69 |
| 2025-12-31 | 7.42 | 62.29 | 31.18 | 26,686,623.72 |
| 2025-09-30 | 3.21 | 75.46 | 4.67 | 39,857,551.77 |
| 2025-06-30 | 4.35 | 84.12 | 2.65 | 107,581,645.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 谢志华 | 229 | -0.84 |
| 2022-09-15 | - | 付裕 | 1476 | 2.23 |
| 2021-03-16 | 2025-03-20 | 姚航 | 1465 | -2.19 |
| 2016-08-22 | 2021-03-16 | 邱世磊 | 1667 | 28.10 |
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