民生鑫福A

(002518)

净值:
1.0920
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
民生鑫福A(002518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.09200.00%
2019-04-041.09200.00%
2019-04-031.09200.00%
2019-04-021.09200.00%
2019-04-011.09200.00%
2019-03-291.09200.00%
2019-03-281.09200.00%
2019-03-271.09200.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 2.0439亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0825亿元
最近分红 民生鑫福A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2424/3005
最近一月 0.28% 2350/3005
最近三月 3.11% 2373/3005
最近六月 1.96% 2551/3005
最近一年 1.86% 1591/3005
今年以来 3.89% 2390/3005
成立以来 9.40% 1842/3005
基金简称 单位净值 日增长率
民生优选股票1.38601.61%
民生稳健1.71601.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行90.00472.500.942.72%13.73%21.92%金融业
600900长江电力43.00661.341.32-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000951中国重汽28.70438.820.876.67%-1.13%-9.08%制造业
600104上汽集团28.10872.511.74-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600690青岛海尔26.96405.750.811.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业234.0928.36
其他591.3371.64
民生鑫福A(002518)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票234.0927.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券330.4639.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产220.0026.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29.033.46
其他各项资产26.563.16
民生鑫福A(002518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-22至今邱世磊2542.000.55
现任基金经理:邱世磊