民生加银鑫福混合A(002518)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫福混合A(002518)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,093,911.91	2,959,473.01	3,187,981.49	298,406.99
利息合计	18,826.67	61,954.64	36,037.45	9,710.82
其中：存款利息收入	17,869.96	31,282.35	10,831.35	1,539.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	956.71	30,163.61	24,882.06	8,052.02
投资收益合计	1,482,741.30	2,939,060.42	2,718,880.36	234,269.15
其中：股票投资收益	823,718.82	672,338.66	222,119.13	40,209.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	638,432.16	2,236,867.07	2,493,136.05	176,483.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-2,986.89	-	-
股利收益	20,590.32	32,841.58	3,625.18	17,575.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	590,186.35	-169,571.49	349,051.06	54,410.33
其他收入	2,157.59	128,029.44	84,012.62	16.69
费用	91,206.45	712,556.21	370,857.51	74,563.45
管理人报酬	63,888.59	359,339.09	188,893.84	39,541.12
基金托管费	15,972.23	82,467.46	39,856.10	6,590.14
销售服务费	11,027.50	137,639.37	75,459.39	8,514.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	63,186.56	29,221.08	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	63,186.56	29,221.08	-
其他费用	-	68,197.89	36,819.82	19,904.54
利润总额	2,002,705.46	2,246,916.80	2,817,123.98	223,843.54

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