泰康安益纯债债券C

(002529)

净值:
1.2207
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2207 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
泰康安益纯债债券C(002529)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.22070.02%
2018-10-181.22050.07%
2018-10-171.21960.01%
2018-10-161.21950.07%
2018-10-151.21870.02%
2018-10-121.21850.03%
2018-10-111.21810.10%
2018-10-101.21690.02%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 0.3000亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0172亿元
最近分红 泰康安益纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 513/2111
最近一月 0.49% 920/2111
最近三月 1.44% 666/2111
最近六月 3.45% 171/2111
最近一年 6.30% 126/2111
今年以来 6.56% 117/2111
成立以来 22.07% 581/2111
基金简称 单位净值 日增长率
泰康新回报A0.86713.25%
泰康新回报C0.87043.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰康安益纯债债券C(002529)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41560.6782.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产399.910.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.330.71
其他各项资产8098.9816.06
泰康安益纯债债券C(002529)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今任翀24613.09-1.12
现任基金经理:任翀