泰康安益纯债债券C

(002529)

净值:
1.2368
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2368 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
泰康安益纯债债券C(002529)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.2368-0.01%
2019-01-171.23690.01%
2019-01-161.23680.06%
2019-01-151.2361-0.01%
2019-01-141.2362-0.01%
2019-01-111.23630.00%
2019-01-101.2363-0.01%
2019-01-091.23640.02%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 0.3000亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8019亿元
最近分红 泰康安益纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1794/2306
最近一月 0.66% 1623/2306
最近三月 1.34% 1546/2306
最近六月 2.88% 1058/2306
最近一年 7.90% 367/2306
今年以来 0.37% 1749/2306
成立以来 23.68% 587/2306
基金简称 单位净值 日增长率
泰康均衡优选混合A0.82351.96%
泰康均衡优选混合C0.82201.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰康安益纯债债券C(002529)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67475.4898.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计89.810.13
其他各项资产1173.391.71
泰康安益纯债债券C(002529)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今任翀24613.09-1.12
现任基金经理:任翀