泰康安益纯债债券C

(002529)

净值:
1.2125
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2125 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
泰康安益纯债债券C(002529)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.2125-0.02%
2018-08-161.21270.02%
2018-08-151.21250.04%
2018-08-141.21200.06%
2018-08-131.2113-0.04%
2018-08-101.2118-0.04%
2018-08-091.2123-0.05%
2018-08-081.21290.06%
基金公司 泰康资产 基金经理 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 0.3000亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0172亿元
最近分红 泰康安益纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 149/2054
最近一月 0.91% 417/2054
最近三月 2.96% 54/2054
最近六月 5.27% 65/2054
最近一年 5.96% 100/2054
今年以来 5.85% 85/2054
成立以来 21.25% 579/2054
基金简称 单位净值 日增长率
泰康沪港深精选1.10390.10%
泰康安益纯债债券A1.0729-0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰康安益纯债债券C(002529)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41560.6782.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产399.910.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计357.330.71
其他各项资产8098.9816.06
泰康安益纯债债券C(002529)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今任翀24613.09-1.12
现任基金经理:任翀